CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 353050008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45321 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 124.00 | 40 124.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 663 751.00 | 2 111 088.00 | 552 663.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 865.00 | 212 428.00 | 6 437.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 27 730.00 | 27 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 965 472.00 | 2 406 370.00 | 559 101.00 | 274 408.00 |
BZ Autres créances | 1 968 727.00 | 1 968 727.00 | 1 011 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 731.00 | 3 731.00 | 3 731.00 | |
CF Disponibilités | 3 817 322.00 | 3 817 322.00 | 3 332 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | 2 670.00 | 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 792 451.00 | 5 792 451.00 | 4 348 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 757 924.00 | 2 406 370.00 | 6 351 553.00 | 4 623 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | 290 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 176.00 | 60 979.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 070.00 | 29 070.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 382 478.00 | 1 742 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 795.00 | 677 795.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 876 220.00 | 2 801 227.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 933.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 933.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 005.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 432.00 | 79 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 1 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 835.00 | 1 006 714.00 | ||
EA Autres dettes | 656 474.00 | 734 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 444 399.00 | 1 822 021.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 553.00 | 4 623 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 692 168.00 | 6 692 168.00 | 6 086 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 168.00 | 6 692 168.00 | 6 086 200.00 | |
FQ Autres produits | 5 690.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 697 858.00 | 6 086 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 701 786.00 | 3 465 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 586.00 | 293 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 014 749.00 | 805 754.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 634.00 | 378 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 093.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 9 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 866.00 | 4 952 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210 991.00 | 1 134 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 778.00 | 16 571.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 8.00 | ||
GN Différences positives de change | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 832.00 | 16 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 364.00 | 5 264.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 438.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 802.00 | 5 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 970.00 | 11 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 200 021.00 | 1 145 362.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 685.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 907.00 | 111 128.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 369 004.00 | 356 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 406.00 | 6 102 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 610.00 | 5 424 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 795.00 | 677 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 2 429 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 408.00 | 2 691 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 965 472.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 125.00 | 40 125.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 428.00 | 212 428.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 553.00 | 252 553.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 111 033.00 | |||
060 Stock marchandises | 427 300.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153 818.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 142 021.00 | |||
UG ‐ Financières | 42 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 730.00 | 27 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | |||
VB T. V. A. | 10 499.00 | |||
VC Groupe et associés | 362 156.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 445.00 | 1 949 445.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 005.00 | 327 005.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 433.00 | 426 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 652.00 | 26 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 601.00 | 288 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 884.00 | 288 884.00 | ||
VW T.V.A. | 38 199.00 | 38 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 972.00 | 370 972.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 474.00 | 656 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 399.00 | 2 444 399.00 | ||