GENIE CLIMATIQUE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | GENIE CLIMATIQUE SERVICE |
| Siren | 353112717 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 6051 |
| Numéro de Gestion | 1990B00059 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06600 Antibes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 33 213.00 | 25 253.00 | 7 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 683.00 | 13 268.00 | 414.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 360.00 | 41 418.00 | 13 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 106 317.00 | 79 940.00 | 26 376.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 529.00 | 50 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 229 359.00 | 5 924.00 | 223 435.00 | |
BZ Autres créances | 20 603.00 | 20 603.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 249.00 | 120 249.00 | ||
CF Disponibilités | 226 701.00 | 226 701.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | 8 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 655 554.00 | 5 924.00 | 649 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 871.00 | 85 864.00 | 676 006.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 187 512.00 | |||
DH Report à nouveau | 47 371.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | 354 492.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 321 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 006.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 514.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 750 028.00 | 1 750 028.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 028.00 | 1 750 028.00 | ||
FM Production stockée | -92 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 488.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 663 260.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 999.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 602.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 359 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 870.00 | |||
FY Salaires et traitements | 442 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 161 210.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 756.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 924.00 | |||
GE Autres charges | 3 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 058.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 202.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 228.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 611.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 071.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 898.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 212.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 685.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 160.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 278.00 | 3 484.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 338.00 | 3 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 102 257.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 506.00 | 106 317.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 7 756.00 | 41 506.00 | 79 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 690.00 | 7 756.00 | 41 506.00 | 79 940.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 5 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 5 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 112.00 | 5 924.00 | 2 112.00 | 5 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 924.00 | 2 112.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 125.00 | |||
UX Autres créances clients | 216 234.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | |||
VB T. V. A. | 11 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 133.00 | 258 073.00 | 4 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 504.00 | 140 504.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 377.00 | 41 377.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 188.00 | 104 188.00 | ||
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 715.00 | 2 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 514.00 | 321 514.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 28 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 720.00 | |||
YT Sous‐traitance | 147 655.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 129.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 001.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 169.00 | |||
ST Autres comptes | 156 163.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 119.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 870.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 244 842.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 881.00 | |||