SEFOP
Dépôt
| Dénomination | SEFOP |
| Siren | 353183122 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4220 |
| Numéro de Gestion | 1990B00044 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 015.00 | 985.00 | 21 075.00 |
AH Fonds commercial | 234 504.00 | 21 075.00 | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -21 075.00 | |||
AP Constructions | 283 443.00 | 283 443.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 890.00 | 530 265.00 | 31 626.00 | 6 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 529.00 | 157 000.00 | 15 529.00 | 20 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | 24 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 966.00 | 1 014 798.00 | 286 169.00 | 263 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 832.00 | 106 832.00 | 67 026.00 | |
BN En cours de production de biens | 364 349.00 | 364 349.00 | 345 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 071.00 | 3 075.00 | 488 996.00 | 348 754.00 |
BZ Autres créances | 53 858.00 | 53 858.00 | 50 514.00 | |
CF Disponibilités | 370 926.00 | 370 926.00 | 629 678.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | 29 086.00 | 21 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 121.00 | 3 075.00 | 1 414 046.00 | 1 462 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 087.00 | 1 017 873.00 | 1 700 215.00 | 1 726 322.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 703 000.00 | 950 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 418.00 | 49 320.00 | ||
DG Autres réserves | 41.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 370.00 | 81 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 713 049.00 | 1 081 337.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 212.00 | 43.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 437.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 302.00 | 275 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 138 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 202.00 | 230 097.00 | ||
EA Autres dettes | 786.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 987 166.00 | 644 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 215.00 | 1 726 322.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 166.00 | 644 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 791 522.00 | 1 791 522.00 | 1 602 800.00 | |
FG Production vendue services | 12 711.00 | 12 711.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 233.00 | 1 804 233.00 | 1 602 800.00 | |
FM Production stockée | 19 089.00 | 55 141.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 826 413.00 | 1 657 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 263 887.00 | 197 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 806.00 | 11 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 595 086.00 | 408 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 416.00 | 52 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 111.00 | 657 671.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 522.00 | 239 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 189.00 | 9 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 075.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 868 410.00 | 1 578 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 997.00 | 78 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42.00 | 2 970.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 79.00 | 3 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 895.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 815.00 | 3 004.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 813.00 | 81 976.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 492.00 | 1 660 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 862.00 | 1 578 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 370.00 | 81 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 900.00 | 214 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 981.00 | 34 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 881.00 | 274 115.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 996.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 900.00 | 190.00 | 44 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 709.00 | 13 999.00 | 970 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 609.00 | 14 189.00 | 1 014 798.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 488 381.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | |||
VB T. V. A. | 8 121.00 | |||
VP Divers | 967.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 408.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 086.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 615.00 | 599 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 013.00 | 233 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 877.00 | 109 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 174.00 | 66 174.00 | ||
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 998.00 | 15 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 437.00 | 97 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 864.00 | 546 864.00 | 80 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||