PHIPPAZ

Dépôt

Dénomination	PHIPPAZ
Siren	353193220
Cloture	30/09/2017
Code du Greffe	7401
Numéro de dépôt	B2018/005167
Numéro de Gestion	1990B80068
Code Activité	4399C
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	30/05/2018
Modification	00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	74130 BONNEVILLE

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	22 669.00	19 100.00	3 569.00
AH Fonds commercial	3 811.00		3 811.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 578 650.00	1 198 570.00	380 079.00
AT Autres immobilisations corporelles	855 728.00	643 155.00	212 573.00
BD Autres titres immobilisés	5 346.00		5 346.00
BH Autres immobilisations financières	21 547.00		21 547.00
BJ TOTAL (I)	2 487 751.00	1 860 825.00	626 926.00
BL Matières premières, approvisionnements	209 218.00		209 218.00
BN En cours de production de biens	281 065.00		281 065.00
BX Clients et comptes rattachés	1 134 183.00	2 449.00	1 131 734.00
BZ Autres créances	192 258.00		192 258.00
CF Disponibilités	21 061.00		21 061.00
CH Charges constatées d’avance	25 593.00		25 593.00
CJ TOTAL (II)	1 863 379.00	2 449.00	1 860 929.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	4 351 129.00	1 863 274.00	2 487 855.00
CR Parts à plus d’un an	2 939.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	100 000.00
DD Réserve légale (1)	10 000.00
DG Autres réserves	332 305.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41 583.00
DJ Subventions d’investissement	25 800.00
DL TOTAL (I)	509 688.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	706 155.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	22 125.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635 217.00
DY Dettes fiscales et sociales	503 070.00
EA Autres dettes	111 599.00
EC TOTAL (IV)	1 978 167.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 487 855.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 686 624.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	257 876.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FG Production vendue services	6 907 401.00		6 907 401.00
FJ Chiffres d’affaires nets	6 907 401.00		6 907 401.00
FM Production stockée			-81 351.00
FO Subventions d’exploitation			10 129.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26 002.00
FQ Autres produits			338.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			6 862 520.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 260 395.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4 111.00
FW Autres achats et charges externes			2 087 633.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			54 784.00
FY Salaires et traitements			1 345 449.00
FZ Charges sociales			840 091.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			218 776.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2 449.00
GE Autres charges			13 658.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			6 827 346.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			35 174.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			42.00
GP Total des produits financiers (V)			42.00
GR Intérêts et charges assimilées			18 462.00
GU Total des charges financières (VI)			18 462.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-18 420.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			16 754.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital	29 987.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	29 987.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 960.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 801.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	16 761.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	13 226.00
HK Impôts sur les bénéfices	-11 603.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 892 549.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 850 966.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	41 583.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier	9 521.00
A1 ACTIF ‐ Placements	26 002.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	25 510.00		970.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	2 289 646.00		194 530.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	13 410.00		13 482.00
0G ACQUISITIONS Total Général	2 328 566.00		208 982.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26 480.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles		49 798.00	2 434 378.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières			26 893.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		49 798.00	2 487 751.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17 090.00	2 009.00		19 100.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 659 955.00	216 767.00	34 997.00	1 841 725.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	1 677 046.00	218 776.00	34 997.00	1 860 825.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T Sur comptes clients		2 449.00		2 449.00
7B Total Provisions pour dépréciation		2 449.00		2 449.00
7C TOTAL GENERAL		2 449.00		2 449.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation		2 449.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UT Autres immobilisations financières	21 547.00
VA Clients douteux ou litigieux	2 939.00
UX Autres créances clients	1 131 244.00
UY Personnel et comptes rattachés	5 838.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2 602.00
VM Impôts sur les bénéfices	84 562.00
VB T. V. A.	9 170.00
VP Divers	65 060.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25 026.00
VS Charges constatées d’avance	25 593.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 373 581.00	1 349 096.00	24 486.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	257 876.00	257 876.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448 279.00	156 736.00	291 543.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	635 217.00	635 217.00
8C Personnel et comptes rattachés	77 613.00	77 613.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120 806.00	120 806.00
VW T.V.A.	289 585.00	289 585.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	15 066.00	15 066.00
VI Groupe et associés	22 125.00	22 125.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111 599.00	111 599.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	1 978 167.00	1 686 624.00	291 543.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice	135 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	197 265.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier	28 462.00
YT Sous‐traitance	509 492.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	144 790.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	736 702.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109 174.00
ST Autres comptes	587 475.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2 087 633.00
YW Taxe professionnelle	25 454.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	29 330.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54 784.00
YY Montant de la TVA. collectée	1 292 182.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	831 100.00
YP Effectif moyen du personnel	38.00