EXPO CARRELAGES
Dépôt
| Dénomination | EXPO CARRELAGES |
| Siren | 353278559 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/007392 |
| Numéro de Gestion | 1990B00031 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 4 805.00 | 3 900.00 | 3 900.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AP Constructions | 541 399.00 | 227 725.00 | 313 674.00 | 337 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 246.00 | 52 154.00 | 2 092.00 | 3 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 047.00 | 56 599.00 | 16 447.00 | 2 889.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | 5 862.00 | |
BJ TOTAL (I) | 884 358.00 | 341 284.00 | 543 074.00 | 554 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 473.00 | 175 473.00 | 55 340.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 817.00 | 704 817.00 | 1 891 431.00 | |
BZ Autres créances | 211 152.00 | 211 152.00 | 54 319.00 | |
CF Disponibilités | 309 767.00 | 309 767.00 | 758 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | 5 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 420 643.00 | 1 420 643.00 | 2 765 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 001.00 | 341 284.00 | 1 963 717.00 | 3 319 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 835 055.00 | 541 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 115.00 | 293 330.00 | ||
DL TOTAL (I) | 942 555.00 | 843 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 427 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 097.00 | 579 369.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 493.00 | 1 149 552.00 | ||
EA Autres dettes | 18 102.00 | 220 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 295.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 871 162.00 | 2 475 687.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 717.00 | 3 319 127.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 437.00 | 2 475 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 941 359.00 | 2 941 359.00 | 4 896 879.00 | |
FG Production vendue services | 5 552.00 | 5 552.00 | 10 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 911.00 | 2 946 911.00 | 4 907 313.00 | |
FM Production stockée | -186 138.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 948 528.00 | 4 721 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 850 791.00 | 1 448 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 132.00 | 107 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 796 102.00 | 1 170 633.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 183.00 | 53 553.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 403.00 | 874 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 404 127.00 | 546 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 912.00 | 26 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 617.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | |||
GE Autres charges | 76 218.00 | 47 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 861 604.00 | 4 276 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 924.00 | 444 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | 39.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 39.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 424.00 | 8 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 424.00 | 8 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 384.00 | -8 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 541.00 | 436 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 390.00 | 1 715.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 37 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 307.00 | 39 132.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | 63 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 394.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | 63 789.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 645.00 | -24 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 071.00 | 118 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 875.00 | 4 760 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 761.00 | 4 467 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 115.00 | 293 330.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 225.00 | 45 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 010.00 | 19 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | 40.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 636.00 | 19 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 868 692.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 528.00 | 884 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 4 805.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 818.00 | 29 912.00 | 252.00 | 336 478.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 623.00 | 29 912.00 | 252.00 | 341 284.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 150 000.00 | 1 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 000.00 | 1 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | 5 862.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 817.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 757.00 | |||
VB T. V. A. | 52 846.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 265.00 | 941 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 463.00 | 3 737.00 | 8 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 097.00 | 319 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 216.00 | 144 216.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 634.00 | 154 634.00 | ||
VW T.V.A. | 154 260.00 | 154 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 382.00 | 62 382.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 102.00 | 18 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 162.00 | 862 437.00 | 8 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 671.00 | |||