S A M V A
Dépôt
| Dénomination | S A M V A |
| Siren | 353290018 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3859 |
| Numéro de Gestion | 1990B00036 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83300 Draguignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 2 275 242.00 | 1 746 355.00 | 528 888.00 | 615 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 705.00 | 367 460.00 | 45 245.00 | 44 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 944.00 | 771 622.00 | 665 322.00 | 638 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | 4 796.00 | 4 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 152 935.00 | 2 885 437.00 | 1 267 499.00 | 1 327 560.00 |
BP En cours de production de services | 4 408.00 | 4 408.00 | 8 342.00 | |
BT Marchandises | 11 634 708.00 | 205 767.00 | 11 428 940.00 | 10 498 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 348.00 | 98 123.00 | 1 591 225.00 | 1 404 167.00 |
BZ Autres créances | 1 727 182.00 | 1 727 182.00 | 1 911 360.00 | |
CF Disponibilités | 58 522.00 | 58 522.00 | 559 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | 40 783.00 | 42 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 154 951.00 | 303 890.00 | 14 851 061.00 | 14 424 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 307 887.00 | 3 189 327.00 | 16 118 560.00 | 15 752 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 010 607.00 | 913 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 706.00 | 372 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 897 313.00 | 1 835 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 448.00 | 823 225.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 290 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 334.00 | 11 591 636.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 505.00 | 583 972.00 | ||
EA Autres dettes | 608 330.00 | 566 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 327.00 | 61 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 221 247.00 | 13 916 668.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 118 560.00 | 15 752 275.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 606 221.00 | 13 916 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 918.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 878 334.00 | 35 878 334.00 | 36 464 319.00 | |
FG Production vendue services | 3 106 313.00 | 3 106 313.00 | 3 193 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 984 647.00 | 38 984 647.00 | 39 657 922.00 | |
FM Production stockée | -3 934.00 | 521.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 380 257.00 | 364 668.00 | ||
FQ Autres produits | 343.00 | 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 362 313.00 | 40 024 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 355 441.00 | 33 532 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -976 107.00 | -473 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 510.00 | 28 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 188 753.00 | 2 168 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 857.00 | 265 272.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 428 708.00 | 2 377 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 993 085.00 | 977 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 261.00 | 259 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 303 890.00 | 258 223.00 | ||
GE Autres charges | 23 358.00 | 11 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 846 757.00 | 39 404 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 515 556.00 | 620 439.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 137 491.00 | 117 359.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 491.00 | 117 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 007.00 | 190 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 007.00 | 190 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 517.00 | -73 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 039.00 | 546 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 774.00 | 83 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 727.00 | 580 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 501.00 | 663 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 12 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 893.00 | 641 538.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 475.00 | 653 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 026.00 | 9 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 173.00 | 48 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 185.00 | 136 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 211 304.00 | 40 805 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 874 598.00 | 40 433 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 706.00 | 372 122.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 033.00 | 124 375.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 640.00 | 9 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 923.00 | 875 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 967.00 | 875 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 803 124.00 | 4 124 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 124.00 | 4 152 935.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 753 407.00 | 261 261.00 | 129 231.00 | 2 885 437.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 407.00 | 261 261.00 | 129 231.00 | 2 885 437.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 159 988.00 | 205 767.00 | 159 988.00 | 205 767.00 |
6T Sur comptes clients | 98 236.00 | 98 123.00 | 98 236.00 | 98 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 223.00 | 303 890.00 | 258 223.00 | 303 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 223.00 | 303 890.00 | 258 223.00 | 303 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 303 890.00 | 258 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 195 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 494 187.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 082.00 | |||
VB T. V. A. | 588 927.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 783.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 109.00 | 3 457 313.00 | 4 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 918.00 | 111 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 530.00 | 1 153 505.00 | 615 026.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 094 334.00 | 11 094 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 368.00 | 342 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 787.00 | 192 787.00 | ||
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 705.00 | 26 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 330.00 | 608 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 327.00 | 56 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221 247.00 | 13 606 221.00 | 615 026.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 275 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 362 478.00 | 388 311.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 895.00 | 227 362.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 805.00 | 7 796.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 156.00 | 373 889.00 | ||
ST Autres comptes | 1 207 419.00 | 1 170 903.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 753.00 | 2 168 261.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 246.00 | 87 751.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 611.00 | 177 521.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 857.00 | 265 272.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 878 055.00 | 6 893 057.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 888 879.00 | 6 130 224.00 | ||