HYD&AU FLUID
Dépôt
| Dénomination | HYD&AU FLUID |
| Siren | 353400963 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 9810 |
| Numéro de Gestion | 1990B00262 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 SAINT OUEN L AUMONE |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 951.00 | 746 166.00 | 18 785.00 | |
AH Fonds commercial | 1 708 013.00 | 1 708 013.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AN Terrains | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
AP Constructions | 1 098 898.00 | 373 297.00 | 725 601.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 357.00 | 1 627 313.00 | 328 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 703.00 | 1 812 574.00 | 235 129.00 | |
AV Immobilisations en cours | 13 174.00 | 13 174.00 | ||
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | 925.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 913.00 | 236 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 828 899.00 | 4 560 662.00 | 3 268 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 556 496.00 | 300 782.00 | 2 255 714.00 | |
BN En cours de production de biens | 179 363.00 | 129 372.00 | 49 991.00 | |
BT Marchandises | 2 800 173.00 | 409 250.00 | 2 390 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 546 768.00 | 383 174.00 | 10 163 594.00 | |
BZ Autres créances | 2 965 916.00 | 2 965 916.00 | ||
CF Disponibilités | 1 137 602.00 | 1 137 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 684.00 | 112 684.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 299 003.00 | 1 222 578.00 | 19 076 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 127 902.00 | 5 783 240.00 | 22 344 661.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 65 096.00 | |||
DG Autres réserves | 69 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 645.00 | |||
DK Provisions réglementées | 13 128.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 276 094.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 091.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 091.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 357.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 982.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 002.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 949.00 | |||
EA Autres dettes | 6 869 921.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 041 477.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 344 661.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 858 080.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674 263.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 325 878.00 | 381 831.00 | 12 707 709.00 | |
FD Production vendue biens | 8 055 339.00 | 4 693.00 | 8 060 032.00 | |
FG Production vendue services | 12 201 812.00 | 25 023.00 | 12 226 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 583 029.00 | 411 547.00 | 32 994 576.00 | |
FN Production immobilisée | 18 449.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 986.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 640 355.00 | |||
FQ Autres produits | 9 022.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 700 389.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -115 330.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 148 535.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 057 095.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 578.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 631 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 459 340.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 595 640.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 843 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 839.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 171.00 | |||
GE Autres charges | 1 537 606.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 547 261.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -846 872.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 259.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 645.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 584.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 980.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 037.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -96 433.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -943 305.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 291.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 631.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 882 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 721 909.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 645.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 855.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 395 832.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 316 812.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459 424.00 | 15 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 970 904.00 | 394 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 393.00 | 56 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 617 722.00 | 466 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 464.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 661.00 | 158 412.00 | 5 116 445.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 354.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | 237 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 661.00 | 164 766.00 | 7 828 899.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 638.00 | 9 528.00 | 746 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653 016.00 | 299 634.00 | 138 153.00 | 3 814 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 654.00 | 309 161.00 | 138 153.00 | 4 560 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 128.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 251.00 | 7 877.00 | 13 128.00 | |
4A Provisions pour litiges | 4 079.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 062.00 | 37 972.00 | 27 091.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 768 481.00 | 75 501.00 | 4 577.00 | 839 404.00 |
6T Sur comptes clients | 550 478.00 | 40 670.00 | 207 974.00 | 383 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318 958.00 | 116 171.00 | 212 552.00 | 1 222 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 272.00 | 124 048.00 | 250 523.00 | 1 262 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 171.00 | 244 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 877.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 913.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 353 403.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 193 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 432.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 954.00 | |||
VB T. V. A. | 79 218.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 058.00 | |||
VC Groupe et associés | 204 043.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 112 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 862 281.00 | 13 625 368.00 | 236 913.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 420.00 | 678 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 936.00 | 382 750.00 | 738 847.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 002.00 | 5 991 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 788 153.00 | 788 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 759.00 | 824 759.00 | ||
VW T.V.A. | 405 901.00 | 405 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 136.00 | 230 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 665 649.00 | 665 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869 921.00 | 6 869 921.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 801 266.00 | 16 858 080.00 | 738 847.00 | 204 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 899.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 376.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | 173.00 | ||