TRANSPORTS FABRICE MOISY
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS FABRICE MOISY |
| Siren | 353422983 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6881 |
| Numéro de Gestion | 1990B00113 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 113 513.00 | 113 513.00 | 113 513.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 316.00 | 70 221.00 | 16 094.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 878 963.00 | 3 007 041.00 | 871 923.00 | 750 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 307.00 | 171 307.00 | 169 319.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 313 859.00 | 3 117 022.00 | 1 196 837.00 | 1 072 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 308.00 | 11 308.00 | 26 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 266.00 | 5 036.00 | 1 353 230.00 | 1 219 275.00 |
BZ Autres créances | 197 901.00 | 197 901.00 | 223 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 073 267.00 | 1 073 267.00 | 683 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 308.00 | 33 308.00 | 45 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 724 049.00 | 5 036.00 | 2 719 013.00 | 2 447 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 908.00 | 3 122 058.00 | 3 915 850.00 | 3 519 948.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 480.00 | 10 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 835 060.00 | 835 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 256 014.00 | 337 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 042.00 | 218 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 551 595.00 | 1 511 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 624.00 | 3 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 644.00 | 2 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 268.00 | 6 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 530.00 | 723 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 4 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 889.00 | 638 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 695 137.00 | 636 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 354 987.00 | 2 002 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 850.00 | 3 519 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 124 100.00 | 125 256.00 | 7 249 356.00 | 6 806 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 124 100.00 | 125 256.00 | 7 249 356.00 | 6 806 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 426.00 | 16 028.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 091.00 | 16 351.00 | ||
FQ Autres produits | 811.00 | 3 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 288 683.00 | 6 841 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 060.00 | 27 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 258.00 | 14 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 743 893.00 | 4 494 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 985.00 | 85 375.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 210 428.00 | 1 194 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 909.00 | 361 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 097.00 | 469 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 637.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 644.00 | 2 900.00 | ||
GE Autres charges | 607.00 | 3 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 916 517.00 | 6 651 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 166.00 | 189 793.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 808.00 | 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 473.00 | 18 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 281.00 | 18 995.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 432.00 | 14 793.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 432.00 | 14 793.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 848.00 | 4 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 377 014.00 | 193 995.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 898.00 | 131 330.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 337.00 | 3 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 235.00 | 134 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 241.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 195.00 | 51 916.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 624.00 | 3 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 909.00 | 55 494.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 326.00 | 79 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 298.00 | 54 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 386 199.00 | 6 995 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 157.00 | 6 776 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 042.00 | 218 656.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 191.00 | 12 711.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 273.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 334.00 | 542 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 749.00 | 5 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 355.00 | 548 162.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 273.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 622.00 | 3 965 279.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | 195 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 658.00 | 4 313 859.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 760.00 | 39 760.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906 198.00 | 397 097.00 | 226 033.00 | 3 077 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 957.00 | 397 097.00 | 226 033.00 | 3 117 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 237.00 | 9 268.00 | 6 237.00 | 9 268.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | 4 637.00 | 5 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 4 637.00 | 5 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | 13 905.00 | 6 237.00 | 14 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 281.00 | 2 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 624.00 | 3 337.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 346 381.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | |||
VB T. V. A. | 90 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 627.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 475.00 | 1 589 475.00 | 24 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 393.00 | 316 860.00 | 533 533.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 889.00 | 805 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 486.00 | 285 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 359.00 | 142 359.00 | ||
VW T.V.A. | 233 322.00 | 233 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 969.00 | 33 969.00 | ||
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 989.00 | 1 821 457.00 | 533 533.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 423 800.00 | 2 179 164.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 185.00 | 281 219.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 130.00 | 131 774.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 672.00 | 32 307.00 | ||
ST Autres comptes | 1 914 106.00 | 1 869 605.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 743 893.00 | 4 494 070.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 949.00 | 28 349.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 036.00 | 57 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 985.00 | 85 375.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 716.00 | 1 305 978.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 914 569.00 | 853 016.00 | ||