AVIDOC
Dépôt
| Dénomination | AVIDOC |
| Siren | 353439110 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2342 |
| Numéro de Gestion | 1990B00068 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34350 Vendres |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 034.00 | 55 034.00 | 2 087.00 | |
AN Terrains | 21 987.00 | 21 987.00 | ||
AP Constructions | 36 843.00 | 16 128.00 | 20 715.00 | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 795.00 | 210 545.00 | 35 250.00 | 32 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 840.00 | 585 740.00 | 88 100.00 | 59 587.00 |
CU Autres participations | 79 651.00 | 79 651.00 | 40 451.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 711.00 | 158 711.00 | 449 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 532.00 | 94 532.00 | 89 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 366 392.00 | 889 434.00 | 476 958.00 | 674 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 288.00 | 8 288.00 | ||
BT Marchandises | 1 311 365.00 | 10 680.00 | 1 300 685.00 | 1 133 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 956.00 | 75 885.00 | 1 096 072.00 | 1 252 152.00 |
BZ Autres créances | 598 170.00 | 598 170.00 | 522 762.00 | |
CF Disponibilités | 797 501.00 | 797 501.00 | 1 100 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | 36 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 943 921.00 | 86 564.00 | 3 857 357.00 | 4 045 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 313.00 | 975 998.00 | 4 334 315.00 | 4 719 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 242.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
DG Autres réserves | 951 200.00 | 828 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 137.00 | 123 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 165 517.00 | 1 021 380.00 | ||
DN Avances conditionnées | 227 856.00 | 210 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 227 856.00 | 210 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 373.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 373.00 | 40 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 611.00 | 288 088.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | 1 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 397.00 | 2 474 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 577 698.00 | 668 040.00 | ||
EA Autres dettes | 16 624.00 | 16 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 929 569.00 | 3 447 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 315.00 | 4 719 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 404.00 | 3 307 001.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 821.00 | 7 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 506 669.00 | 49 123.00 | 16 555 792.00 | 16 455 463.00 |
FG Production vendue services | 130 833.00 | 16.00 | 130 849.00 | 225 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 637 502.00 | 49 139.00 | 16 686 641.00 | 16 680 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 569.00 | 46 541.00 | ||
FQ Autres produits | 5 280.00 | 4 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 772 490.00 | 16 731 955.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 772 346.00 | 11 617 298.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -178 096.00 | -2 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 905 427.00 | 1 910 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 200.00 | 119 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 123 723.00 | 2 183 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 707 642.00 | 660 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 986.00 | 27 137.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 984.00 | 57 588.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 373.00 | |||
GE Autres charges | 7 378.00 | 7 759.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 558 962.00 | 16 581 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 528.00 | 150 323.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 449.00 | 29 540.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 449.00 | 39 887.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 100.00 | 14 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 100.00 | 14 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 349.00 | 25 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 877.00 | 175 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 10 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 519.00 | 1 099.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 248.00 | 11 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 187.00 | 20 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 441.00 | 1 175.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 628.00 | 21 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 380.00 | -10 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 360.00 | 42 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 899 187.00 | 16 783 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 755 050.00 | 16 660 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 137.00 | 123 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 084.00 | 32 615.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 285.00 | 42 233.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 7 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 292.00 | 89 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 024.00 | 83 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 351.00 | 172 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 978 465.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 747.00 | 332 893.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 622.00 | 1 366 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 947.00 | 2 087.00 | 55 034.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 501.00 | 34 899.00 | 834 400.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 448.00 | 36 986.00 | 889 434.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 11 373.00 | 40 000.00 | 11 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
6T Sur comptes clients | 74 865.00 | 24 304.00 | 23 284.00 | 75 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 708.00 | 34 984.00 | 81 127.00 | 86 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 708.00 | 46 357.00 | 121 127.00 | 97 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 357.00 | 23 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | 97 843.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 158 711.00 | 158 711.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 532.00 | 94 532.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 359.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 061 597.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 736.00 | |||
VB T. V. A. | 37 818.00 | |||
VP Divers | 100 899.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 56 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 009.00 | 2 080 009.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 821.00 | 15 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 790.00 | 91 325.00 | 134 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 397.00 | 2 082 397.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 220 322.00 | 220 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 545.00 | 252 545.00 | ||
VW T.V.A. | 60 971.00 | 60 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 860.00 | 43 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 624.00 | 16 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 569.00 | 2 784 404.00 | 145 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 370.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 595.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 731.00 | 6 811.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 010.00 | 900 915.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 597.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 878.00 | 55 173.00 | ||
ST Autres comptes | 968 538.00 | 946 764.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 427.00 | 1 910 450.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76 491.00 | 81 472.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 710.00 | 37 936.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 200.00 | 119 408.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 056 194.00 | 882 419.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 002 135.00 | 922 491.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 80.00 | ||