SOCIETE ORTEAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ORTEAUX |
| Siren | 353520653 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88034 |
| Numéro de Gestion | 1990B02580 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AH Fonds commercial | 148 638.00 | 148 638.00 | 148 638.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 708.00 | 59 091.00 | 10 617.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 247.00 | 1 744 250.00 | 419 997.00 | 1 819 910.00 |
BF Prêts | 5 618.00 | 5 618.00 | 5 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 821.00 | 1 953 589.00 | 436 232.00 | 1 977 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267.00 | 267.00 | ||
BT Marchandises | 461 020.00 | 10 717.00 | 450 303.00 | 387 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | 136 631.00 | |
BZ Autres créances | 224 866.00 | 224 866.00 | 159 571.00 | |
CF Disponibilités | 31 961.00 | 31 961.00 | 3 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | 408.00 | |
CJ TOTAL (II) | 756 338.00 | 10 717.00 | 745 621.00 | 687 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 159.00 | 1 964 306.00 | 1 181 853.00 | 2 665 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 576 498.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 321 034.00 | -618 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 354 449.00 | -33 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 953.00 | 54 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 953.00 | 54 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | 6 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 575.00 | 299 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 860.00 | 249 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | |||
EA Autres dettes | 2 874 105.00 | 2 088 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 473 349.00 | 2 644 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 853.00 | 2 665 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 993 285.00 | 4 993 285.00 | 4 419 956.00 | |
FG Production vendue services | 100 794.00 | 100 794.00 | 88 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 078.00 | 5 094 078.00 | 4 508 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 575.00 | 83 685.00 | ||
FQ Autres produits | 4 834.00 | 7 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 236 488.00 | 4 601 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 020 204.00 | 3 413 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -73 095.00 | -4 981.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -267.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 982 857.00 | 919 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 912.00 | 63 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 520 832.00 | 460 740.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 983.00 | 159 693.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 022.00 | 115 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 717.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 953.00 | 54 463.00 | ||
GE Autres charges | 18 860.00 | 16 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 979.00 | 5 197 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -651 491.00 | -596 234.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 518.00 | 157.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 518.00 | 157.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 358.00 | 26 086.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 358.00 | 26 086.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 839.00 | -25 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -672 330.00 | -622 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 741.00 | 561 749.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 071.00 | 10 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 812.00 | 571 990.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 567.00 | 570 653.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660 288.00 | 1 798.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 855.00 | 572 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665 043.00 | -462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 339.00 | -4 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 818.00 | 5 173 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 852.00 | 5 792 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 321 034.00 | -618 329.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 856.00 | 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 248.00 | 312 964.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 722.00 | 313 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 150 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 256.00 | 2 233 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 379.00 | 2 389 821.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 67.00 | 1 122.00 | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 698.00 | 112 956.00 | 5 515.00 | 292 139.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 916.00 | 113 022.00 | 6 638.00 | 293 301.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 953.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 463.00 | 62 953.00 | 54 463.00 | 62 953.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 085.00 | 149 085.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 57 071.00 | 1 511 203.00 | 57 071.00 | 1 511 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 071.00 | 1 671 005.00 | 57 071.00 | 1 671 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 534.00 | 1 733 958.00 | 111 534.00 | 1 733 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 670.00 | 54 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 660 288.00 | 57 071.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 36 192.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | |||
VB T. V. A. | 61 599.00 | |||
VP Divers | 15 788.00 | |||
VC Groupe et associés | 89 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 899.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 709.00 | 263 091.00 | 5 618.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 994.00 | 14 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 575.00 | 342 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 921.00 | 103 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 956.00 | 95 956.00 | ||
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 264.00 | 20 264.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 873 941.00 | 2 873 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 349.00 | 3 473 349.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | ||