FRECADERO
Dépôt
| Dénomination | FRECADERO |
| Siren | 353593288 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8029 |
| Numéro de Gestion | 2008B50099 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17320 Marennes |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 571 086.00 | 1 571 085.00 | 1.00 | 100 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 571 136.00 | 1 571 085.00 | 51.00 | 100 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 208 455.00 | 110 000.00 | 98 455.00 | 50 951.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | 48 442.00 | 1 387.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | 8 170.00 | 21 154.00 | |
CJ TOTAL (II) | 266 454.00 | 158 442.00 | 108 013.00 | 73 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 591.00 | 1 729 527.00 | 108 064.00 | 173 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 352 992.00 | 352 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 268.00 | 29 268.00 | ||
DG Autres réserves | 30 664.00 | 30 664.00 | ||
DH Report à nouveau | -850 260.00 | -470 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 349.00 | -380 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | -526 684.00 | -437 335.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 047.00 | 188 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 432.00 | 309 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 918.00 | 54 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 6 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 244.00 | 50 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 748.00 | 611 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 064.00 | 173 715.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 123 036.00 | 123 036.00 | 126 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 036.00 | 123 036.00 | 126 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 513.00 | 9 341.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 132 562.00 | 135 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 305.00 | 17 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 080.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 808.00 | 65 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 661.00 | 28 479.00 | ||
GE Autres charges | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 854.00 | 112 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 707.00 | 22 920.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 080.00 | 1 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 080.00 | 1 694.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 085.00 | 391 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 131.00 | 16 610.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 216.00 | 407 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 136.00 | -405 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 429.00 | -382 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 3 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 3 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 2 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 721.00 | 140 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 070.00 | 520 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 349.00 | -380 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571 136.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 571 085.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 955.00 | 9 513.00 | 48 442.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638 955.00 | 100 085.00 | 9 513.00 | 1 729 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 955.00 | 100 085.00 | 9 513.00 | 1 729 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 513.00 | |||
UG ‐ Financières | 100 085.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 131 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 76 815.00 | |||
VB T. V. A. | 1 448.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 285.00 | 258 285.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 047.00 | 201 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 432.00 | 15 496.00 | 92 979.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 862.00 | 12 862.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 7 667.00 | 2 566.00 | |
VW T.V.A. | 40 968.00 | 40 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 918.00 | 55 918.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 748.00 | 348 115.00 | 95 545.00 | 191 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 496.00 | |||