E S TOURISME
Dépôt
| Dénomination | E S TOURISME |
| Siren | 353650278 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5284 |
| Numéro de Gestion | 1991B00585 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49125 BRIOLLAY |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 091.00 | 8 711.00 | 13 379.00 | 15 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 7 976.00 | 363.00 | |
AN Terrains | 74 184.00 | 41 105.00 | 33 079.00 | 33 142.00 |
AP Constructions | 1 555 162.00 | 851 610.00 | 703 552.00 | 737 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 888.00 | 184 317.00 | 25 571.00 | 21 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 584.00 | 492 374.00 | 158 210.00 | 48 560.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | 1 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 714.00 | 1 586 093.00 | 938 621.00 | 859 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 331.00 | 13 331.00 | 15 856.00 | |
BT Marchandises | 107 019.00 | 107 019.00 | 118 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | 1 338.00 | 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | 20 090.00 | |
BZ Autres créances | 56 082.00 | 56 082.00 | 45 678.00 | |
CF Disponibilités | 114 260.00 | 114 260.00 | 208 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 682.00 | 26 682.00 | 25 564.00 | |
CJ TOTAL (II) | 349 271.00 | 349 271.00 | 434 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 985.00 | 1 586 093.00 | 1 287 892.00 | 1 293 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DG Autres réserves | 227 817.00 | 227 817.00 | ||
DH Report à nouveau | -846 601.00 | -623 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 514.00 | -222 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 70 730.00 | -268 784.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 788.00 | 1 205 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 159.00 | 46 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 863.00 | 61 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 301.00 | 125 179.00 | ||
EA Autres dettes | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 097 162.00 | 1 442 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 892.00 | 1 293 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 161.00 | 1 442 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27.00 | |||
FG Production vendue services | 1 738 351.00 | 1 738 351.00 | 1 737 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 351.00 | 1 738 351.00 | 1 737 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 982.00 | 39 458.00 | ||
FQ Autres produits | 2 979.00 | 1 988.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 792 312.00 | 1 778 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 514.00 | 290 903.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 344.00 | 14 343.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 524.00 | 4 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 480 630.00 | 441 607.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 514.00 | 69 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 781 567.00 | 757 407.00 | ||
FZ Charges sociales | 246 233.00 | 254 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 451.00 | 51 428.00 | ||
GE Autres charges | 414.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 955 191.00 | 1 883 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 879.00 | -105 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -162 879.00 | -105 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 120 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 460.00 | -120 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -2 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 312.00 | 1 778 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 798.00 | 2 001 292.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 514.00 | -222 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 982.00 | 35 969.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 138.00 | 145 907.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 034.00 | 145 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 067.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 2 492 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 227.00 | 2 524 714.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 853.00 | 2 834.00 | 16 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 016.00 | 63 616.00 | 6 226.00 | 1 569 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 869.00 | 66 450.00 | 6 226.00 | 1 586 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 558.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 035.00 | |||
VB T. V. A. | 8 946.00 | |||
VP Divers | 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 151.00 | 113 322.00 | 1 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 863.00 | 101 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 527.00 | 58 527.00 | ||
VW T.V.A. | 11 839.00 | 11 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 944.00 | 20 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 785 788.00 | 785 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 002.00 | 1 026 002.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 821.00 | 465.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 163.00 | 2 785.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 636.00 | 57 177.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 406.00 | 44 403.00 | ||
ST Autres comptes | 320 604.00 | 336 349.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 630.00 | 441 607.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 12 474.00 | 12 312.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 040.00 | 56 792.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 514.00 | 69 104.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 205 537.00 | 220 043.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 882.00 | 96 066.00 | ||