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SA CHATEAU PALOUMEY

Dépôt

DénominationSA CHATEAU PALOUMEY
Siren353653421
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt5664
Numéro de Gestion1990B00472
Code Activité0121Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33290 LUDON MEDOC
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 4 080.00 2 288.00 1 792.00 481.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 15 328.00 12 006.00 3 322.00 5 388.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 20 530.00 20 530.00 20 530.00
AN Terrains 970 794.00 36 846.00 933 948.00 935 389.00
AP Constructions 1 046 761.00 906 877.00 139 884.00 163 764.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 727 762.00 640 100.00 87 662.00 85 356.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 389 713.00 1 011 781.00 377 932.00 412 550.00
AV Immobilisations en cours 129 097.00 129 097.00 115 841.00
CU Autres participations 314.00 314.00 884.00
BH Autres immobilisations financières 371.00 371.00 371.00
BJ TOTAL (I) 4 304 750.00 2 609 897.00 1 694 853.00 1 740 554.00
BL Matières premières, approvisionnements 48 908.00 48 908.00 53 526.00
BN En cours de production de biens 63 145.00 63 145.00 67 015.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 954 129.00 2 954 129.00 2 990 786.00
BT Marchandises 2 071.00 2 071.00 1 281.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 879.00 6 879.00 10 106.00
BX Clients et comptes rattachés 245 048.00 494.00 244 553.00 448 341.00
BZ Autres créances 102 187.00 102 187.00 136 578.00
CF Disponibilités 203 035.00 203 035.00 326 289.00
CH Charges constatées d’avance 14 713.00 14 713.00 14 149.00
CJ TOTAL (II) 3 640 115.00 494.00 3 639 620.00 4 048 070.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 944 864.00 2 610 392.00 5 334 473.00 5 788 624.00
CP Parts à moins d’un an 371.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 502 100.00 1 502 100.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 131 708.00 1 131 708.00
DD Réserve légale (1) 9 646.00 9 646.00
DH Report à nouveau -146 077.00 -222 150.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -30 723.00 76 073.00
DJ Subventions d’investissement 18 850.00 10 028.00
DL TOTAL (I) 2 485 504.00 2 507 406.00
DN Avances conditionnées 1 266.00
DO TOTAL (II) 1 266.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 232 377.00 1 734 360.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 895 780.00 886 022.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 285 796.00 297 976.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 131 860.00 211 821.00
DY Dettes fiscales et sociales 133 594.00 72 641.00
EA Autres dettes 163 486.00 72 391.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 810.00 6 007.00
EC TOTAL (IV) 2 847 703.00 3 281 218.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 334 473.00 5 788 624.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 090 000.00 1 550 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 465.00 2 465.00 2 387.00
FD Production vendue biens 585 490.00 828 131.00 1 413 621.00 1 446 360.00
FG Production vendue services 50 374.00 8 299.00 58 673.00 52 893.00
FJ Chiffres d’affaires nets 638 330.00 836 429.00 1 474 759.00 1 501 639.00
FM Production stockée -40 527.00 20 704.00
FO Subventions d’exploitation 5 502.00 3 575.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 281 080.00 5 634.00
FQ Autres produits 2 783.00 4 335.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 723 598.00 1 535 887.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 337.00 1 758.00
FT Variation de stock (marchandises) -790.00 345.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 226 270.00 214 732.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 4 618.00 -4 589.00
FW Autres achats et charges externes 682 385.00 611 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 114.00 31 319.00
FY Salaires et traitements 341 628.00 356 294.00
FZ Charges sociales 121 465.00 129 005.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 112 089.00 123 331.00
GE Autres charges 329.00 2 666.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 512 446.00 1 466 115.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 211 152.00 69 772.00
GJ Produits financiers de participations 12.00 13.00
GP Total des produits financiers (V) 12.00 13.00
GR Intérêts et charges assimilées 29 050.00 15 613.00
GU Total des charges financières (VI) 29 050.00 15 613.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 038.00 -15 600.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 182 115.00 54 173.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 162.00 2 829.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 336.00 808.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 33 497.00 3 638.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265 003.00 136.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 265 003.00 136.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -231 506.00 3 502.00
HK Impôts sur les bénéfices -18 668.00 -18 399.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 757 107.00 1 539 538.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 787 831.00 1 463 465.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -30 723.00 76 073.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 080.00 2 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 958.00 1 900.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 203 338.00 87 058.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 255.00 376.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 240 630.00 91 334.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4 080.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 858.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 269.00 4 264 127.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 946.00 685.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 27 215.00 4 304 750.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 599.00 688.00 2 288.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 040.00 3 966.00 12 006.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 490 438.00 109 703.00 4 537.00 2 595 604.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 500 077.00 114 358.00 4 537.00 2 609 897.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 494.00 494.00
7B Total Provisions pour dépréciation 494.00 494.00
7C TOTAL GENERAL 494.00 494.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 371.00 371.00
VA Clients douteux ou litigieux 591.00
UX Autres créances clients 244 456.00
VM Impôts sur les bénéfices 77 164.00
VB T. V. A. 14 208.00
VP Divers 1 250.00
VC Groupe et associés 2 150.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 415.00
VS Charges constatées d’avance 14 713.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 362 319.00 362 319.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 090 000.00 1 090 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142 377.00 49 288.00 80 276.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 131 860.00 131 860.00
8C Personnel et comptes rattachés 20 247.00 20 247.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 102 820.00 102 820.00
VW T.V.A. 5 506.00 5 506.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 021.00 5 021.00
VI Groupe et associés 895 780.00 895 780.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 163 486.00 163 486.00
8L Produits constatés d’avance 4 810.00 4 810.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 561 907.00 2 468 818.00 80 276.00 12 814.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 41 919.00