SA CHATEAU PALOUMEY
Dépôt
Dénomination | SA CHATEAU PALOUMEY |
Siren | 353653421 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 3302 |
Numéro de dépôt | 5664 |
Numéro de Gestion | 1990B00472 |
Code Activité | 0121Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 23/04/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 33290 LUDON MEDOC |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 080.00 | 2 288.00 | 1 792.00 | 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 328.00 | 12 006.00 | 3 322.00 | 5 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 20 530.00 | 20 530.00 | |
AN Terrains | 970 794.00 | 36 846.00 | 933 948.00 | 935 389.00 |
AP Constructions | 1 046 761.00 | 906 877.00 | 139 884.00 | 163 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 762.00 | 640 100.00 | 87 662.00 | 85 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 713.00 | 1 011 781.00 | 377 932.00 | 412 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 097.00 | 129 097.00 | 115 841.00 | |
CU Autres participations | 314.00 | 314.00 | 884.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 304 750.00 | 2 609 897.00 | 1 694 853.00 | 1 740 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 908.00 | 48 908.00 | 53 526.00 | |
BN En cours de production de biens | 63 145.00 | 63 145.00 | 67 015.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 954 129.00 | 2 954 129.00 | 2 990 786.00 | |
BT Marchandises | 2 071.00 | 2 071.00 | 1 281.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 879.00 | 6 879.00 | 10 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 048.00 | 494.00 | 244 553.00 | 448 341.00 |
BZ Autres créances | 102 187.00 | 102 187.00 | 136 578.00 | |
CF Disponibilités | 203 035.00 | 203 035.00 | 326 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | 14 713.00 | 14 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 640 115.00 | 494.00 | 3 639 620.00 | 4 048 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 864.00 | 2 610 392.00 | 5 334 473.00 | 5 788 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 502 100.00 | 1 502 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 131 708.00 | 1 131 708.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 646.00 | 9 646.00 | ||
DH Report à nouveau | -146 077.00 | -222 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 723.00 | 76 073.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 850.00 | 10 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 485 504.00 | 2 507 406.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 266.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 266.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 377.00 | 1 734 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 780.00 | 886 022.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 796.00 | 297 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 860.00 | 211 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 594.00 | 72 641.00 | ||
EA Autres dettes | 163 486.00 | 72 391.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 810.00 | 6 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 847 703.00 | 3 281 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 473.00 | 5 788 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090 000.00 | 1 550 000.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 387.00 | |
FD Production vendue biens | 585 490.00 | 828 131.00 | 1 413 621.00 | 1 446 360.00 |
FG Production vendue services | 50 374.00 | 8 299.00 | 58 673.00 | 52 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 330.00 | 836 429.00 | 1 474 759.00 | 1 501 639.00 |
FM Production stockée | -40 527.00 | 20 704.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 502.00 | 3 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 080.00 | 5 634.00 | ||
FQ Autres produits | 2 783.00 | 4 335.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 723 598.00 | 1 535 887.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337.00 | 1 758.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -790.00 | 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 270.00 | 214 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 618.00 | -4 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 385.00 | 611 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 114.00 | 31 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 341 628.00 | 356 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 465.00 | 129 005.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 089.00 | 123 331.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 2 666.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 512 446.00 | 1 466 115.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 152.00 | 69 772.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 050.00 | 15 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 050.00 | 15 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 038.00 | -15 600.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 182 115.00 | 54 173.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 162.00 | 2 829.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 336.00 | 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 497.00 | 3 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 003.00 | 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 003.00 | 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 506.00 | 3 502.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 668.00 | -18 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 107.00 | 1 539 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 831.00 | 1 463 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 723.00 | 76 073.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | 2 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 958.00 | 1 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203 338.00 | 87 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | 376.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 630.00 | 91 334.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 080.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 269.00 | 4 264 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 215.00 | 4 304 750.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 599.00 | 688.00 | 2 288.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | 3 966.00 | 12 006.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 438.00 | 109 703.00 | 4 537.00 | 2 595 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 077.00 | 114 358.00 | 4 537.00 | 2 609 897.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 494.00 | 494.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 494.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 494.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 371.00 | 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 456.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 164.00 | |||
VB T. V. A. | 14 208.00 | |||
VP Divers | 1 250.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 150.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 415.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 319.00 | 362 319.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 377.00 | 49 288.00 | 80 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 860.00 | 131 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 820.00 | 102 820.00 | ||
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 895 780.00 | 895 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 486.00 | 163 486.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 907.00 | 2 468 818.00 | 80 276.00 | 12 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 919.00 |