ETABLISSEMENTS DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DELAGREE |
| Siren | 353653769 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12899 |
| Numéro de Gestion | 1990B00207 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Etrelles |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
AH Fonds commercial | 95 300.00 | 95 300.00 | 95 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 678.00 | 92 623.00 | 58 055.00 | 71 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 999.00 | 490 553.00 | 104 445.00 | 140 434.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | 3.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 63 526.00 | 63 526.00 | 65 181.00 | |
BJ TOTAL (I) | 932 040.00 | 610 672.00 | 321 369.00 | 371 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 276.00 | 710 276.00 | 645 833.00 | |
BT Marchandises | 1 820 399.00 | 1 820 399.00 | 1 878 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 117 712.00 | 1 117 712.00 | 897 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 324.00 | 84 745.00 | 1 395 579.00 | 1 284 128.00 |
BZ Autres créances | 202 886.00 | 202 886.00 | 115 247.00 | |
CF Disponibilités | 739 327.00 | 739 327.00 | 382 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 225.00 | 23 225.00 | 24 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 094 149.00 | 84 745.00 | 6 009 405.00 | 5 228 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 190.00 | 695 417.00 | 6 330 773.00 | 5 600 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 526.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 073 524.00 | 2 109 577.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 857.00 | 163 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 260 882.00 | 2 323 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 719.00 | 878 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 127.00 | 616 080.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 772.00 | 597 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 617.00 | 824 553.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 555.00 | 322 820.00 | ||
EA Autres dettes | 55 101.00 | 38 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 069 892.00 | 3 277 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 330 773.00 | 5 600 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 057.00 | 2 483 197.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 430.00 | 601 540.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 332 024.00 | 8 332 024.00 | 6 889 874.00 | |
FD Production vendue biens | 1 382 733.00 | 1 382 733.00 | 1 453 872.00 | |
FG Production vendue services | 395 475.00 | 395 475.00 | 385 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110 232.00 | 10 110 232.00 | 8 729 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 243.00 | 2 083.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 297.00 | 80 808.00 | ||
FQ Autres produits | 2 080.00 | 3 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 209 852.00 | 8 815 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 875 728.00 | 5 221 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 118.00 | 242 290.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 076 411.00 | 1 184 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 443.00 | -32 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 854 893.00 | 831 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 738.00 | 56 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 870 109.00 | 802 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 574.00 | 266 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 464.00 | 56 142.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 485.00 | 9 957.00 | ||
GE Autres charges | 14 897.00 | 32 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 119 973.00 | 8 670 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 879.00 | 144 643.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131 689.00 | 68 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 689.00 | 68 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 546.00 | 25 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 546.00 | 25 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 144.00 | 42 994.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 023.00 | 187 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 622.00 | 26 081.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 37 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 988.00 | 2 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 195.00 | 8 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 183.00 | 10 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 561.00 | 26 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 604.00 | 49 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 163.00 | 8 920 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 306.00 | 8 756 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 857.00 | 163 947.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 463.00 | 46 630.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 053.00 | 9 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 639.00 | 16 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 222.00 | 2 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 657.00 | 19 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 796.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 745 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 195.00 | 63 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 673.00 | 932 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496.00 | 27 496.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 190.00 | 65 464.00 | 11 478.00 | 583 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 686.00 | 65 464.00 | 11 478.00 | 610 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 84 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 84 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 094.00 | 57 485.00 | 19 834.00 | 84 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 57 485.00 | 19 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 526.00 | 63 526.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 243 510.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 236 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 933.00 | |||
VB T. V. A. | 18 248.00 | |||
VP Divers | 2 333.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 372.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 961.00 | 1 769 961.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 430.00 | 601 430.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 289.00 | 73 354.00 | 123 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 617.00 | 1 128 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 474.00 | 120 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 150.00 | 67 150.00 | ||
VW T.V.A. | 118 438.00 | 118 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 494.00 | 31 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 776 127.00 | 776 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 101.00 | 55 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 119.00 | 2 196 057.00 | 123 935.00 | 776 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 591.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||