ROSEDOR
Dépôt
| Dénomination | ROSEDOR |
| Siren | 353783921 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1857 |
| Numéro de Gestion | 1990B00033 |
| Code Activité | 4622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 VELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 500.00 | 7 500.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 099.00 | 73 724.00 | 131 375.00 | 117 912.00 |
AN Terrains | 78 387.00 | 78 387.00 | 214 937.00 | |
AP Constructions | 949 301.00 | 929 235.00 | 20 066.00 | 921 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 485.00 | 25 071.00 | 4 414.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 786.00 | 523 695.00 | 114 091.00 | 143 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 677.00 | 87 677.00 | 6 300.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 378 124.00 | 2 378 124.00 | 1 111 856.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 605 872.00 | 605 872.00 | 109 539.00 | |
BF Prêts | 2 669.00 | 2 669.00 | 2 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 076.00 | 64 076.00 | 37 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 053 980.00 | 1 559 226.00 | 3 494 754.00 | 2 680 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 177.00 | 125 177.00 | 115 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 404.00 | 558 183.00 | 1 279 220.00 | 1 301 552.00 |
BZ Autres créances | 416 890.00 | 416 890.00 | 616 334.00 | |
CF Disponibilités | 452 035.00 | 452 035.00 | 275 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | 4 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 837 861.00 | 558 183.00 | 2 279 677.00 | 2 314 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 841.00 | 2 117 410.00 | 5 774 431.00 | 4 995 193.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 545 667.00 | 545 667.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 54 566.00 | 54 566.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 811 443.00 | 811 443.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 121.00 | -6 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 036.00 | 32 973.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 228 673.00 | 330 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90.00 | 34 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 043 606.00 | 1 802 657.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 104 505.00 | 80 422.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 505.00 | 80 422.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 701.00 | 1 339 577.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 374.00 | 197 224.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 655.00 | 1 253 286.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 612.00 | 300 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 360.00 | |||
EA Autres dettes | 110 749.00 | 18 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 626 319.00 | 3 112 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 431.00 | 4 995 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 977.00 | 2 011 323.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 150 250.00 | 9 150 250.00 | 10 213 763.00 | |
FD Production vendue biens | 344 869.00 | 344 869.00 | 427 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 120.00 | 9 495 120.00 | 10 641 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 452 730.00 | 451 475.00 | ||
FQ Autres produits | 5 540.00 | 569.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 953 391.00 | 11 093 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 047 395.00 | 7 228 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 156.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 353.00 | 304 033.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 444.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 299.00 | 1 620 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 063.00 | 88 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 085 016.00 | 1 075 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 521.00 | 330 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 775.00 | 154 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 312.00 | 321 490.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 083.00 | 17 818.00 | ||
GE Autres charges | 23 937.00 | 22 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 010 470.00 | 11 162 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 079.00 | -69 250.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127 167.00 | 76 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 310.00 | 2 375.00 | ||
GN Différences positives de change | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 127 502.00 | 78 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 571.00 | 50 231.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 605.00 | 50 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 897.00 | 28 215.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 818.00 | -41 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327 737.00 | 109 499.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370 026.00 | 110 608.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | 1 432.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984 318.00 | 6 180.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 960.00 | 7 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 512.00 | 14 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 514.00 | 95 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 21 798.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 450 920.00 | 11 282 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 073 883.00 | 11 249 529.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 036.00 | 32 973.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 599.00 | 56 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 450.00 | 43 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 462.00 | 179 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 830.00 | 1 788 912.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 742.00 | 2 011 165.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 926.00 | 1 782 638.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 050 742.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 397 926.00 | 5 053 981.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 537.00 | 29 688.00 | 81 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 572.00 | 129 088.00 | 359 658.00 | 1 478 002.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 109.00 | 158 776.00 | 359 658.00 | 1 559 227.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 605 873.00 | |||
UP Prêts | 2 669.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 64 076.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 345 392.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 492 012.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 274.00 | |||
VB T. V. A. | 75 044.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 291.00 | |||
VP Divers | 120 986.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933 267.00 | 2 260 649.00 | 672 618.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 535.00 | 192 192.00 | 869 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 300.00 | 150 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 656.00 | 1 310 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 432.00 | 158 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 634.00 | 110 634.00 | ||
VW T.V.A. | 91 104.00 | 91 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 074.00 | 253 074.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 750.00 | 110 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 320.00 | 2 384 977.00 | 869 878.00 | 371 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971 584.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||