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ROSEDOR

Dépôt

DénominationROSEDOR
Siren353783921
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2401
Numéro de dépôt1857
Numéro de Gestion1990B00033
Code Activité4622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24230 VELINES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 15 500.00 7 500.00 8 000.00 8 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 205 099.00 73 724.00 131 375.00 117 912.00
AN Terrains 78 387.00 78 387.00 214 937.00
AP Constructions 949 301.00 929 235.00 20 066.00 921 596.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 29 485.00 25 071.00 4 414.00 6 428.00
AT Autres immobilisations corporelles 637 786.00 523 695.00 114 091.00 143 627.00
AV Immobilisations en cours 87 677.00 87 677.00 6 300.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 378 124.00 2 378 124.00 1 111 856.00
BB Créances rattachées à des participations 605 872.00 605 872.00 109 539.00
BF Prêts 2 669.00 2 669.00 2 669.00
BH Autres immobilisations financières 64 076.00 64 076.00 37 765.00
BJ TOTAL (I) 5 053 980.00 1 559 226.00 3 494 754.00 2 680 632.00
BL Matières premières, approvisionnements 125 177.00 125 177.00 115 889.00
BX Clients et comptes rattachés 1 837 404.00 558 183.00 1 279 220.00 1 301 552.00
BZ Autres créances 416 890.00 416 890.00 616 334.00
CF Disponibilités 452 035.00 452 035.00 275 921.00
CH Charges constatées d’avance 6 354.00 6 354.00 4 863.00
CJ TOTAL (II) 2 837 861.00 558 183.00 2 279 677.00 2 314 560.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 891 841.00 2 117 410.00 5 774 431.00 4 995 193.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 545 667.00 545 667.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6.00 6.00
DD Réserve légale (1) 54 566.00 54 566.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 811 443.00 811 443.00
DH Report à nouveau 26 121.00 -6 851.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 377 036.00 32 973.00
DJ Subventions d’investissement 228 673.00 330 699.00
DK Provisions réglementées 90.00 34 151.00
DL TOTAL (I) 2 043 606.00 1 802 657.00
DQ Provisions pour charges 104 505.00 80 422.00
DR TOTAL (IV) 104 505.00 80 422.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 437 701.00 1 339 577.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 403 374.00 197 224.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 310 655.00 1 253 286.00
DY Dettes fiscales et sociales 362 612.00 300 082.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3 360.00
EA Autres dettes 110 749.00 18 583.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 225.00
EC TOTAL (IV) 3 626 319.00 3 112 113.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 774 431.00 4 995 193.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 384 977.00 2 011 323.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 150 250.00 9 150 250.00 10 213 763.00
FD Production vendue biens 344 869.00 344 869.00 427 639.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 495 120.00 9 495 120.00 10 641 402.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 452 730.00 451 475.00
FQ Autres produits 5 540.00 569.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 953 391.00 11 093 447.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 047 395.00 7 228 744.00
FT Variation de stock (marchandises) 11 156.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 334 353.00 304 033.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -20 444.00
FW Autres achats et charges externes 1 659 299.00 1 620 024.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 90 063.00 88 688.00
FY Salaires et traitements 1 085 016.00 1 075 033.00
FZ Charges sociales 300 521.00 330 103.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 158 775.00 154 286.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 296 312.00 321 490.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24 083.00 17 818.00
GE Autres charges 23 937.00 22 472.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 010 470.00 11 162 697.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -57 079.00 -69 250.00
GJ Produits financiers de participations 127 167.00 76 070.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 310.00 2 375.00
GN Différences positives de change 23.00
GP Total des produits financiers (V) 127 502.00 78 446.00
GR Intérêts et charges assimilées 54 571.00 50 231.00
GS Différences négatives de change 33.00
GU Total des charges financières (VI) 54 605.00 50 231.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 72 897.00 28 215.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 15 818.00 -41 035.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 266.00 1 109.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 327 737.00 109 499.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 41 022.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 370 026.00 110 608.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 233.00 1 432.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 984 318.00 6 180.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 960.00 7 189.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 004 512.00 14 802.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 365 514.00 95 806.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 295.00 21 798.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 450 920.00 11 282 502.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 073 883.00 11 249 529.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 377 036.00 32 973.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 84 599.00 56 603.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177 450.00 43 150.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 001 462.00 179 103.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 261 830.00 1 788 912.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 440 742.00 2 011 165.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 220 600.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 397 926.00 1 782 638.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 050 742.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 397 926.00 5 053 981.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 51 537.00 29 688.00 81 225.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 708 572.00 129 088.00 359 658.00 1 478 002.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 760 109.00 158 776.00 359 658.00 1 559 227.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 605 873.00
UP Prêts 2 669.00
UT Autres immobilisations financières 64 076.00
VA Clients douteux ou litigieux 345 392.00
UX Autres créances clients 1 492 012.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 325.00
VM Impôts sur les bénéfices 118 274.00
VB T. V. A. 75 044.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 21 291.00
VP Divers 120 986.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77 971.00
VS Charges constatées d’avance 6 354.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 933 267.00 2 260 649.00 672 618.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 167.00 4 167.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 433 535.00 192 192.00 869 878.00
8A Emprunts et dettes financières divers 150 300.00 150 300.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 310 656.00 1 310 656.00
8C Personnel et comptes rattachés 158 432.00 158 432.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 110 634.00 110 634.00
VW T.V.A. 91 104.00 91 104.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 442.00 2 442.00
VI Groupe et associés 253 074.00 253 074.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 110 750.00 110 750.00
8L Produits constatés d’avance 1 225.00 1 225.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 626 320.00 2 384 977.00 869 878.00 371 465.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 070 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 971 584.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 38.00