SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION VALENCIENNE |
| Siren | 353799976 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 378 |
| Numéro de Gestion | 1990B00091 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82102 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 644.00 | 72 651.00 | 993.00 | |
AH Fonds commercial | 523 613.00 | 523 613.00 | ||
AN Terrains | 8 659.00 | 915.00 | 7 743.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 608.00 | 302 155.00 | 96 452.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 764.00 | 102 459.00 | 114 304.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 325.00 | 45 325.00 | ||
CU Autres participations | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | 38 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 319 512.00 | 478 181.00 | 841 330.00 | |
BT Marchandises | 2 627 913.00 | 97 989.00 | 2 529 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 410.00 | 10 668.00 | 99 742.00 | |
BZ Autres créances | 107 652.00 | 107 652.00 | ||
CF Disponibilités | 166 741.00 | 166 741.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 016 869.00 | 108 657.00 | 2 908 211.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 381.00 | 586 839.00 | 3 749 541.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 962.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 852.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 084.00 | |||
DG Autres réserves | 423 035.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 485.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 530 555.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 774.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 774.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 511.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 699.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 404.00 | |||
EA Autres dettes | 5 438.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 102 211.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 541.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 000.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 373 046.00 | 6 373 046.00 | ||
FG Production vendue services | 105 874.00 | 105 874.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 478 920.00 | 6 478 920.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 22 063.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 327.00 | |||
FQ Autres produits | 215.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 630 527.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 557 482.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 910.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 817 196.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 255.00 | |||
FY Salaires et traitements | 695 078.00 | |||
FZ Charges sociales | 195 733.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 447.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108 143.00 | |||
GE Autres charges | 91 119.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 607 556.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 971.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 643.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 664.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 893.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 820.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 639 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 079.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 485.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 643.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 85 771.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 058.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 686.00 | 82 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 597.00 | 13 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 343.00 | 96 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 257.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 669 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095.00 | 1 319 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 559.00 | 1 091.00 | 72 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 064.00 | 41 356.00 | 890.00 | 405 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 624.00 | 42 447.00 | 890.00 | 478 181.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 610.00 | 7 163.00 | 116 774.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 166.00 | 97 989.00 | 99 166.00 | 97 989.00 |
6T Sur comptes clients | 17 196.00 | 2 989.00 | 9 517.00 | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 362.00 | 100 979.00 | 108 683.00 | 108 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 972.00 | 108 143.00 | 108 683.00 | 225 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108 143.00 | 108 683.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 101 448.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 971.00 | |||
VB T. V. A. | 14 859.00 | |||
VP Divers | 19 412.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 360.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 514.00 | 213 251.00 | 47 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 307.00 | 801 307.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 850.00 | 23 639.00 | 98 057.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 511.00 | 373 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 699.00 | 474 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 558.00 | 186 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 632.00 | 67 632.00 | ||
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 606.00 | 19 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 211.00 | 1 983 000.00 | 98 057.00 | 21 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 299.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 195.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 946.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 045.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 527.00 | |||
ST Autres comptes | 255 480.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 196.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 151.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 104.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 255.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071 767.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 336.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||