NAVIC
Dépôt
| Dénomination | NAVIC |
| Siren | 353800295 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/012464 |
| Numéro de Gestion | 1990B00196 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74230 THONES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 156.00 | 49 921.00 | 8 235.00 | |
AH Fonds commercial | 915.00 | 915.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 141.00 | 826 444.00 | 43 697.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 313.00 | 339 758.00 | 129 555.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 477.00 | 50 477.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 473 001.00 | 1 216 123.00 | 256 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 596.00 | 77 721.00 | 480 875.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 386.00 | 20 386.00 | ||
BT Marchandises | 26 173.00 | 26 173.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 018.00 | 41 018.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 080.00 | 10 928.00 | 1 967 152.00 | |
BZ Autres créances | 212 254.00 | 212 254.00 | ||
CF Disponibilités | 175 538.00 | 175 538.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 031 243.00 | 88 649.00 | 2 942 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 244.00 | 1 304 773.00 | 3 199 472.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 13 098.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | |||
DG Autres réserves | 846 673.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 337.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 065 210.00 | |||
DP Provisions pour risques | 138 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 866.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 183.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 390.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 444 353.00 | |||
EA Autres dettes | 15 168.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 995 665.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 472.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 482.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 925.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 145 960.00 | 19 607.00 | 165 567.00 | |
FD Production vendue biens | 5 353 573.00 | 507 778.00 | 5 861 351.00 | |
FG Production vendue services | 118 530.00 | 12 130.00 | 130 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 063.00 | 539 515.00 | 6 157 578.00 | |
FM Production stockée | 13 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 321.00 | |||
FQ Autres produits | 7 683.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 297 471.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 367.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 204.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 925 226.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 166 769.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 910 450.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 228.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 167 444.00 | |||
FZ Charges sociales | 456 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 480.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 478.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 597.00 | |||
GE Autres charges | 633.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 191 087.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 384.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 432.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 623.00 | |||
GN Différences positives de change | 288.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 391.00 | |||
GS Différences négatives de change | 142.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 532.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 195.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 814.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 477.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 337.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 708.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 951.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 477.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 220.00 | 73 309.00 | 11 327.00 | 1 166 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 220.00 | 73 309.00 | 11 327.00 | 1 166 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 95 597.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 43 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 045.00 | 138 597.00 | 72 045.00 | 138 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 568.00 | 77 721.00 | 29 568.00 | 77 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 739.00 | 84 478.00 | 29 568.00 | 88 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 784.00 | 223 075.00 | 101 613.00 | 227 246.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | |||
VB T. V. A. | 46 119.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 701.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 335.00 | 2 177 237.00 | 13 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 390.00 | 699 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 854.00 | 183 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 168.00 | 15 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 777.00 | 1 563 777.00 | 360 000.00 | |