ETABLISSEMENTS CHARRETIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARRETIER |
| Siren | 353820228 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/000372 |
| Numéro de Gestion | 1990B00048 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43270 ALLEGRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
AN Terrains | 100 683.00 | 24 214.00 | 76 469.00 | 77 256.00 |
AP Constructions | 322 014.00 | 257 396.00 | 64 618.00 | 81 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 777.00 | 1 095 058.00 | 618 720.00 | 603 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 225.00 | 212 079.00 | 129 146.00 | 143 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 309.00 | |||
CU Autres participations | 10 448.00 | 10 448.00 | 10 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 798.00 | 4 798.00 | 4 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | 2 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 500 522.00 | 1 594 016.00 | 906 506.00 | 958 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 572.00 | 308 572.00 | 327 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 523.00 | 31 523.00 | 51 594.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 093.00 | 1 237.00 | 533 857.00 | 549 724.00 |
BZ Autres créances | 26 174.00 | 26 174.00 | 41 081.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | 438.00 | 1 292.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 145 711.00 | 145 711.00 | 227 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | 1 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 050 738.00 | 1 675.00 | 1 049 063.00 | 1 199 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 260.00 | 1 595 691.00 | 1 955 569.00 | 2 158 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 068.00 | 23 068.00 | ||
DG Autres réserves | 331 957.00 | 330 620.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 37 337.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 428.00 | 47 199.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 314.00 | 643 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 212.00 | 701 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 223.00 | 146 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 540 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 278.00 | 118 974.00 | ||
EA Autres dettes | 3 282.00 | 4 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 317 255.00 | 1 511 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 569.00 | 2 158 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 321.00 | 961 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 834.00 | 23 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 278 947.00 | 278 947.00 | 326 137.00 | |
FD Production vendue biens | 1 067 158.00 | 1 067 158.00 | 994 397.00 | |
FG Production vendue services | 582 475.00 | 582 475.00 | 473 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 580.00 | 1 928 580.00 | 1 793 841.00 | |
FM Production stockée | -20 071.00 | 7 176.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 097.00 | 496.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 910 606.00 | 1 801 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 357.00 | 280 616.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 677 647.00 | 661 642.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 435.00 | -26 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 346 029.00 | 371 413.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 016.00 | 34 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 761.00 | 327 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 425.00 | 95 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 561.00 | 105 410.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 237.00 | |||
GE Autres charges | 8 919.00 | 8 372.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 878 149.00 | 1 859 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 457.00 | -57 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 518.00 | 3 324.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 573.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 092.00 | 3 324.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 387.00 | 14 255.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 387.00 | 14 848.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 296.00 | -11 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 161.00 | -69 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 28 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 771.00 | 71 045.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 896.00 | 111 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 1 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 803.00 | 110 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 593.00 | 1 916 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 869.00 | 1 879 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | 37 337.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 671.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 097.00 | 496.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 550.00 | 7 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 665.00 | 120 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 363.00 | 120 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 2 477 699.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 022.00 | 2 500 522.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 187.00 | 104 561.00 | 1 588 747.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 456.00 | 104 561.00 | 1 594 016.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 937.00 | 26 937.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 011.00 | 573.00 | 438.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 248.00 | 573.00 | 1 675.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 185.00 | 573.00 | 31 612.00 | |
UG ‐ Financières | 573.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 484.00 | |||
UX Autres créances clients | 533 609.00 | |||
VB T. V. A. | 2 508.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 359.00 | 565 359.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 834.00 | 44 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 378.00 | 165 592.00 | 433 773.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 112.00 | 440 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 674.00 | 45 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | ||
VW T.V.A. | 30 925.00 | 30 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 223.00 | 83 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 107.00 | 850 321.00 | 433 773.00 | 13 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 771.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 38 991.00 | 40 921.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 063.00 | 31 994.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 315.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 890.00 | 11 127.00 | ||
ST Autres comptes | 254 770.00 | 287 372.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 029.00 | 371 413.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 759.00 | 14 337.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 257.00 | 20 032.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 016.00 | 34 369.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 385 509.00 | 356 369.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 794.00 | 217 683.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | ||