THIOF
Dépôt
| Dénomination | THIOF |
| Siren | 353834617 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001856 |
| Numéro de Gestion | 1990B00061 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 222.00 | |||
AH Fonds commercial | 1 661 699.00 | |||
AN Terrains | 480 277.00 | 480 277.00 | 480 277.00 | |
AP Constructions | 3 716 291.00 | 3 207 580.00 | 508 711.00 | 596 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 961.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 398 464.00 | 293 806.00 | 104 657.00 | 932 289.00 |
CU Autres participations | 5 355 386.00 | 5 355 386.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 53 556.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 128 779.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 950 418.00 | 3 501 386.00 | 6 449 032.00 | 5 013 952.00 |
BT Marchandises | 6 130 504.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 599.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 227 448.00 | 227 448.00 | 4 576 960.00 | |
BZ Autres créances | 179 786.00 | 179 786.00 | 1 871 733.00 | |
CF Disponibilités | 15 245.00 | 15 245.00 | 844 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 416 052.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 422 479.00 | 422 479.00 | 13 869 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 372 897.00 | 3 501 386.00 | 6 871 511.00 | 18 883 015.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 354 032.00 | 1 354 032.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 911.00 | 987 911.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 403.00 | 135 403.00 | ||
DG Autres réserves | 3 762 242.00 | 3 376 156.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 600.00 | 484 210.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | 4 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 218 129.00 | 6 342 452.00 | ||
DP Provisions pour risques | 152 620.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 620.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 570.00 | 4 417 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 704.00 | 152 225.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 5 635 450.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 508.00 | 1 635 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 559.00 | |||
EA Autres dettes | 365 566.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 603.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 653 382.00 | 12 387 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 511.00 | 18 883 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 382.00 | 8 853 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 570.00 | 22 363.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 420 704.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 39 625 751.00 | |||
FG Production vendue services | 439 540.00 | 439 540.00 | 181 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 540.00 | 439 540.00 | 39 807 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 516.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 2 680.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 439 542.00 | 40 013 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 128 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -263 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 265 000.00 | 4 640 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 540.00 | 434 834.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 156 331.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 478 734.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 774.00 | 440 226.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 174 284.00 | |||
GE Autres charges | 91 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 461 314.00 | 39 280 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 772.00 | 733 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 81.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 353.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 427.00 | 108 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 427.00 | 108 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 427.00 | -107 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -26 198.00 | 625 709.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 572.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | 163 255.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 598.00 | 175 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 466.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | -20 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 730.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 141.00 | 40 191 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 741.00 | 39 706 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 600.00 | 484 210.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070 344.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 099.00 | 5 355 386.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 203 540.00 | 5 355 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475 312.00 | 4 595 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 099.00 | 5 355 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 608 509.00 | 9 950 418.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 176.00 | 243 176.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 648.00 | 116 774.00 | 2 554 037.00 | 3 501 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181 825.00 | 116 774.00 | 2 797 213.00 | 3 501 386.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 620.00 | 152 620.00 | ||
060 Stock marchandises | 77 640.00 | 77 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 643 362.00 | 643 362.00 | ||
6T Sur comptes clients | 238 826.00 | 238 826.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 039 952.00 | 1 039 952.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 192 572.00 | 1 192 572.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 227 448.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 176 186.00 | |||
VB T. V. A. | 3 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 234.00 | 407 234.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 570.00 | 172 570.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 337.00 | 238 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VW T.V.A. | 38 508.00 | 38 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 182 367.00 | 182 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 382.00 | 653 382.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 127.00 | |||