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CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE

Dépôt

DénominationCREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT & FINANCE
Siren353849599
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt25906
Numéro de Gestion2017B09353
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92127 MONTROUGE CEDEX
2020 2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 595 664.00 586 506.00 9 158.00
AT Autres immobilisations corporelles 27 589 924.00 19 950 557.00 7 639 368.00 6 302.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 656 466 274.00 8 652 742.00 647 813 531.00 775 501 996.00
BB Créances rattachées à des participations 43 148.00 43 148.00 43 148.00
BD Autres titres immobilisés 108 928 401.00 19 235 054.00 89 693 347.00 104 857 359.00
BF Prêts 152 091 725.00 3 690 519.00 148 401 207.00 3 112.00
BJ TOTAL (I) 945 715 137.00 52 115 378.00 893 599 759.00 880 411 917.00
BX Clients et comptes rattachés 96 842.00 96 842.00
BZ Autres créances 1 721 567.00 77 327.00 1 644 240.00 10 886 003.00
CD Valeurs mobilières de placement 122 014 603.00 170 968.00 121 843 635.00 157 249 601.00
CF Disponibilités 162 682 216.00 162 682 216.00 85 836 898.00
CH Charges constatées d’avance 1 214.00
CJ TOTAL (II) 286 515 228.00 248 295.00 286 266 932.00 253 973 715.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 232 230 364.00 52 363 673.00 1 179 866 691.00 1 134 385 632.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 687 621 568.00 687 621 568.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 225 910 750.00 225 910 750.00
DD Réserve légale (1) 43 493 302.00 42 472 371.00
DH Report à nouveau 1 347 605.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 41 864 565.00 20 418 602.00
DL TOTAL (I) 1 116 781 804.00 1 092 967 305.00
DQ Provisions pour charges 1 162 000.00 2 430 000.00
DR TOTAL (IV) 1 162 000.00 2 430 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 62.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 370 459.00 1 349 893.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 045.00 224 157.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 25 877 982.00 2 116 722.00
EA Autres dettes 35 657 341.00 35 297 555.00
EC TOTAL (IV) 61 922 887.00 38 988 327.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 179 866 691.00 1 134 385 632.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 110 876.00
FJ Chiffres d’affaires nets 110 876.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 284 844.00
FQ Autres produits 693 679.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 089 399.00
FW Autres achats et charges externes 5 309 891.00 4 593 622.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 979 905.00 1 036 073.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 593.00 11 409.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 668 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 316 388.00 6 309 103.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 226 990.00 -6 309 103.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 7 463 932.00
GJ Produits financiers de participations 9 529 558.00 10 980 402.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 308 688.00 24 344.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 19 421 987.00 522 531.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 406 865.00 3 807 606.00
GN Différences positives de change 17 621.00 10 300.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 15 095.00
GP Total des produits financiers (V) 31 684 718.00 15 360 278.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 098 469.00 6 568 353.00
GR Intérêts et charges assimilées 655 690.00 493 594.00
GS Différences négatives de change 41 266.00 5 909.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 83 706.00
GU Total des charges financières (VI) 9 879 132.00 7 067 857.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 805 586.00 8 292 423.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 042 528.00 1 983 318.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 035.00 328.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 56 521 699.00 52 863 586.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 561 734.00 52 863 915.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 953.00 7 288.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 320 612.00 34 421 343.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 39 400 565.00 34 428 631.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 161 169.00 18 435 284.00
HK Impôts sur les bénéfices 339 132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 97 799 782.00 68 224 193.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55 935 217.00 47 805 591.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 41 864 565.00 20 418 602.00