PENATES
Dépôt
| Dénomination | PENATES |
| Siren | 353876162 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109276 |
| Numéro de Gestion | 1990B04972 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 14 424 520.00 | 14 424 520.00 | ||
AP Constructions | 35 234 471.00 | 25 168 466.00 | 10 066 005.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 1 349.00 | ||
CU Autres participations | 758 341.00 | 758 341.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 50 422 492.00 | 25 169 815.00 | 25 252 677.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | 697.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 545 324.00 | 545 324.00 | ||
BZ Autres créances | 20 269.00 | 20 269.00 | ||
CF Disponibilités | 12 581 272.00 | 12 581 272.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 151 726.00 | 13 151 726.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 574 218.00 | 25 169 815.00 | 38 404 403.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 971 960.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 807.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 998 767.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 127.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 127.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 566 089.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 261.00 | |||
EA Autres dettes | 29 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 907.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 402 509.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 404 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 044 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 385 412.00 | 2 385 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 412.00 | 2 385 412.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 385 467.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 292 260.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 613 715.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 048 502.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 336 965.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 002.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 330 016.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310 014.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 951.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 469.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 662.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 807.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 654 979.00 | 6 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 622.00 | 7 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 409 601.00 | 14 448.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557.00 | 49 660 340.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 557.00 | 50 422 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 557 657.00 | 613 715.00 | 1 557.00 | 25 169 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 557 657.00 | 613 715.00 | 1 557.00 | 25 169 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | 3 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | |||
UX Autres créances clients | 545 324.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 960.00 | |||
VB T. V. A. | 4 666.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 566.00 | 569 757.00 | 3 811.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 990.00 | 9 270.00 | 295 178.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | ||
VW T.V.A. | 142 079.00 | 142 079.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 182.00 | 53 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 199 099.00 | 20 199 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 447.00 | 29 447.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 592 907.00 | 592 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 402 509.00 | 21 044 789.00 | 295 178.00 | 62 542.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 400.00 | |||
ST Autres comptes | 277 860.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 260.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 305.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 221.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 526.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 754 294.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 135.00 | |||