SOCIETE FESTIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FESTIVAL |
| Siren | 353936768 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 2983 |
| Numéro de Gestion | 1990B00546 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 747 536.00 | 747 536.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 375.00 | 108 631.00 | 78 745.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 124.00 | 234 782.00 | 125 342.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 295 136.00 | 343 413.00 | 951 723.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | 6 351.00 | ||
BZ Autres créances | 142 214.00 | 142 214.00 | ||
CF Disponibilités | 202 112.00 | 202 112.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 351 178.00 | 351 178.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 314.00 | 343 413.00 | 1 302 902.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 666 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 943 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 114.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 396.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 902.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 155.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 462.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 450 415.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 801.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 170 453.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 221.00 | |||
FY Salaires et traitements | 373 914.00 | |||
FZ Charges sociales | 105 566.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 555.00 | |||
GE Autres charges | 2 382.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 118 650.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 765.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 883.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 883.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 645.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 645.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 762.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 003.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 298.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 203.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 096.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 484.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 379.00 | 8 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 016.00 | 8 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 858.00 | 49 555.00 | 343 413.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 858.00 | 49 555.00 | 343 413.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
VB T. V. A. | 5 816.00 | 5 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 053.00 | 132 053.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 816.00 | 142 716.00 | 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 452.00 | 34 566.00 | 79 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 813.00 | 76 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 319.00 | 36 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 494.00 | 47 494.00 | ||
VW T.V.A. | 10 034.00 | 10 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 396.00 | 34 396.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 041.00 | 241 155.00 | 79 957.00 | 37 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 700.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 391.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 811.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 467.00 | |||
ST Autres comptes | 107 084.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 453.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 504.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 718.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 221.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 170 845.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 290.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||