SOCIETE FINANCIERE PRENVEILLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE PRENVEILLE |
| Siren | 353943913 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2784 |
| Numéro de Gestion | 1990B00067 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 500.00 | 58 553.00 | 146 946.00 | 188 046.00 |
CU Autres participations | 9 924 271.00 | 9 924 271.00 | 9 504 542.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | 394 417.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 554 188.00 | 58 553.00 | 10 495 635.00 | 9 722 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 489.00 | 526 489.00 | 327 971.00 | |
BZ Autres créances | 1 448 910.00 | 1 448 910.00 | 821 741.00 | |
CF Disponibilités | 224 400.00 | 224 400.00 | 14 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 203 390.00 | 2 203 390.00 | 1 164 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 757 579.00 | 58 553.00 | 12 699 026.00 | 10 887 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 424.00 | 42 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | ||
DG Autres réserves | 5 523 775.00 | 1 057 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 927.00 | 4 466 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 414.00 | 11 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 367 411.00 | 5 586 660.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 361 424.00 | 322 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 836 007.00 | 4 438 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | 10 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 83 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 562.00 | 144 384.00 | ||
EA Autres dettes | 1 851 883.00 | 301 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 331 614.00 | 5 300 340.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 699 026.00 | 10 887 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 814 143.00 | 814 143.00 | 743 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 143.00 | 814 143.00 | 743 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 150.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 814 143.00 | 749 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 229 213.00 | 166 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 748.00 | 38 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 103.00 | 355 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 767.00 | 153 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 100.00 | 17 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 812 932.00 | 731 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 210.00 | 18 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 906 172.00 | 4 620 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 147.00 | 10 709.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 919 319.00 | 4 631 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 409.00 | 156 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 810 909.00 | 4 475 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 812 120.00 | 4 493 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | 5.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 635.00 | 5.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 595.00 | 69 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 823.00 | 11 591.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 418.00 | 81 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 783.00 | -81 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -58 591.00 | -54 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 097.00 | 5 380 839.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 170.00 | 914 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 927.00 | 4 466 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534 542.00 | 814 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 740 042.00 | 814 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 348 688.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 554 188.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 41 100.00 | 58 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 453.00 | 41 100.00 | 58 553.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 414.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 591.00 | 12 823.00 | 24 414.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 591.00 | 12 823.00 | 24 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 823.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 394 417.00 | 394 417.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 526 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 554 096.00 | |||
VB T. V. A. | 30 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 788.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 407.00 | 2 373 407.00 | 30 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 361 424.00 | 361 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 836 007.00 | 700 135.00 | 3 135 872.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 003.00 | 26 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 015.00 | 74 015.00 | ||
VW T.V.A. | 147 334.00 | 147 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 212.00 | 26 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 702 752.00 | 1 702 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 438.00 | 159 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 341 920.00 | 3 206 048.00 | 3 135 872.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 724.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||