DISTRITEC
Dépôt
| Dénomination | DISTRITEC |
| Siren | 354038820 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9768 |
| Numéro de Gestion | 2008B01055 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 187.00 | 81 187.00 | 111.00 | |
AH Fonds commercial | 1 424 768.00 | 75 303.00 | 1 349 465.00 | 1 397 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 936.00 | 129 046.00 | 582 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 480.00 | 309 364.00 | 52 116.00 | 44 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 982.00 | 1 087 172.00 | 822 810.00 | 787 303.00 |
AX Avances et acomptes | 56 000.00 | |||
CU Autres participations | 371 390.00 | 1 163.00 | 370 227.00 | 657 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 058.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 471 875.00 | 471 875.00 | 362 554.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 332 618.00 | 1 683 234.00 | 3 649 384.00 | 3 506 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | 2 052.00 | 19 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090 161.00 | 82 888.00 | 6 007 273.00 | 7 075 896.00 |
BZ Autres créances | 1 986 520.00 | 1 986 520.00 | 2 108 383.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | 739.00 | 8 711.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 2 977 669.00 | 2 977 669.00 | 1 146 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 286.00 | 215 286.00 | 248 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 281 137.00 | 83 627.00 | 11 197 511.00 | 10 608 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 755.00 | 1 766 861.00 | 14 846 894.00 | 14 115 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 391 696.00 | 2 784 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 678.00 | 1 007 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 749 374.00 | 4 891 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 854.00 | 411 152.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 428 854.00 | 411 152.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 804.00 | 32 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 758.00 | 4 535 158.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 252.00 | 3 221 727.00 | ||
EA Autres dettes | 1 165 752.00 | 1 018 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 668 666.00 | 8 812 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 846 894.00 | 14 115 256.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 760 566.00 | 345 653.00 | 32 106 219.00 | 29 651 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 760 566.00 | 345 653.00 | 32 106 219.00 | 29 651 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 239.00 | 267 294.00 | ||
FQ Autres produits | 142.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 551 914.00 | 29 919 099.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | 10.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 367 445.00 | 19 519 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 494.00 | 504 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 315 720.00 | 6 074 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 374 136.00 | 2 458 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 543.00 | 254 407.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 091.00 | 183 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 647.00 | 17 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 358.00 | 208 695.00 | ||
GE Autres charges | 24 265.00 | 5 101.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 059 928.00 | 29 228 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 491 987.00 | 690 929.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 158 777.00 | 202 818.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 207.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 158 984.00 | 202 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 323.00 | 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 150.00 | 9 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 473.00 | 10 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 510.00 | 192 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 634 497.00 | 883 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 951.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 047.00 | 874 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 998.00 | 874 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 085.00 | 8 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 147.00 | 139 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 232.00 | 148 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 234.00 | 726 236.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 318.00 | 183 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 251 267.00 | 418 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 756 895.00 | 30 996 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 499 218.00 | 29 988 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 678.00 | 1 007 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648 821.00 | 827 458.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 946.00 | 448 810.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 924.00 | 230 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 691.00 | 1 507 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 389.00 | 2 217 891.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 294.00 | 2 271 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 436.00 | 843 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144 120.00 | 5 332 618.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 821.00 | 13 365.00 | 81 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 514.00 | 362 169.00 | 176 147.00 | 1 396 535.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 335.00 | 375 534.00 | 176 147.00 | 1 477 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 428 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 152.00 | 177 909.00 | 160 207.00 | 428 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 871.00 | 149 524.00 | 129 046.00 | 204 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 163.00 | |||
6T Sur comptes clients | 79 988.00 | 25 388.00 | 22 488.00 | 82 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 438.00 | 176 235.00 | 151 534.00 | 289 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 590.00 | 354 144.00 | 311 741.00 | 717 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 096.00 | 182 695.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 471 875.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 546.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 972 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 156.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 675 471.00 | |||
VB T. V. A. | 682 522.00 | |||
VC Groupe et associés | 30 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 763 841.00 | 8 174 420.00 | 589 421.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 803 758.00 | 3 803 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 180.00 | 1 176 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 988.00 | 954 988.00 | ||
VW T.V.A. | 1 384 325.00 | 1 384 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 759.00 | 50 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 918 593.00 | 918 593.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 159.00 | 247 159.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 862.00 | 8 635 862.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | |||