"HEPACHA"
Dépôt
| Dénomination | "HEPACHA" |
| Siren | 354069312 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003937 |
| Numéro de Gestion | 1990B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28630 MORANCEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 408.00 | 980.00 | 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 598.00 | 317 433.00 | 112 165.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 639.00 | 339 458.00 | 20 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 809 396.00 | 657 871.00 | 151 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | 74.00 | ||
BT Marchandises | 292 840.00 | 292 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 269.00 | 2 619.00 | 17 650.00 | |
BZ Autres créances | 80 196.00 | 80 196.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 21 431.00 | 21 431.00 | ||
CF Disponibilités | 62 757.00 | 62 757.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 483 373.00 | 2 619.00 | 480 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 769.00 | 660 491.00 | 632 278.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | |||
DG Autres réserves | 54.00 | |||
DH Report à nouveau | -714 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | -547 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 442.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 878.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 963.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 085.00 | |||
EA Autres dettes | 1 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 179 493.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 278.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 476.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 055.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 369 467.00 | 4 369 467.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 470.00 | 2 470.00 | ||
FG Production vendue services | 49 709.00 | 49 709.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 647.00 | 4 421 647.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 302.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 002.00 | |||
FQ Autres produits | 906.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 426 858.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 624 654.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 748.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 343 577.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 091.00 | |||
FY Salaires et traitements | 196 802.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 454.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 860.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 619.00 | |||
GE Autres charges | 1 171.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 297 116.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 741.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 676.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 462.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 462.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 786.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 955.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 493.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 192.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 028.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 174.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 853.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 277.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 598.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 646.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 055.00 | 35 860.00 | 44.00 | 657 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 055.00 | 35 860.00 | 44.00 | 657 872.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 270.00 | |||
VP Divers | 80 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 020.00 | 106 270.00 | 18 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 055.00 | 178 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 387.00 | 27 370.00 | 58 017.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 964.00 | 455 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 085.00 | 71 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 002.00 | 389 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 493.00 | 1 121 476.00 | 58 017.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 001.00 | |||