POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POIDS LOURD UTILITAIRE SERVICES |
| Siren | 355800681 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 4645 |
| Numéro de Gestion | 1955B00068 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57050 Metz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 017.00 | 150 660.00 | 19 357.00 | 3 647.00 |
AH Fonds commercial | 524 576.00 | 524 576.00 | 524 576.00 | |
AN Terrains | 134 079.00 | 76 927.00 | 57 152.00 | 63 863.00 |
AP Constructions | 1 958 718.00 | 711 837.00 | 1 246 880.00 | 1 287 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 513.00 | 1 053 235.00 | 215 278.00 | 248 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 151.00 | 2 261 597.00 | 1 229 553.00 | 1 306 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | 11 400.00 | 11 400.00 | |
CU Autres participations | 101.00 | 101.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 173 047.00 | 173 047.00 | 173 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 731 602.00 | 4 254 258.00 | 3 477 344.00 | 3 618 787.00 |
BN En cours de production de biens | 780 584.00 | 780 584.00 | 922 037.00 | |
BT Marchandises | 2 762 984.00 | 202 280.00 | 2 560 704.00 | 2 452 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 585 256.00 | 130 853.00 | 7 454 404.00 | 6 597 224.00 |
BZ Autres créances | 807 843.00 | 807 843.00 | 656 245.00 | |
CF Disponibilités | 496 773.00 | 496 773.00 | 33 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 271.00 | 88 271.00 | 80 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 521 711.00 | 333 133.00 | 12 188 578.00 | 10 741 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 253 312.00 | 4 587 390.00 | 15 665 922.00 | 14 360 705.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 020 940.00 | 3 020 940.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 115 556.00 | 104 683.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 956 995.00 | 956 995.00 | ||
DG Autres réserves | 714 209.00 | 507 631.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 922.00 | 217 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 632 902.00 | 572 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 958 525.00 | 5 379 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 170.00 | 41 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 170.00 | 41 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 775.00 | 3 145 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 464.00 | 922 875.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 718.00 | 3 154 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 046.00 | 1 509 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 13 464.00 | ||
EA Autres dettes | 203 488.00 | 169 013.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 633.00 | 24 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 699 227.00 | 8 939 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 922.00 | 14 360 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 225 994.00 | 198 757.00 | 23 424 751.00 | 21 398 407.00 |
FG Production vendue services | 5 635 291.00 | 61 000.00 | 5 696 292.00 | 5 698 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 861 285.00 | 259 758.00 | 29 121 043.00 | 27 096 703.00 |
FM Production stockée | -141 453.00 | 538 039.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 999.00 | 8 694.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 761.00 | 462 511.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 487 759.00 | 28 106 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 835 667.00 | 15 822 242.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -107 824.00 | 203 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 983 160.00 | 3 892 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 429 101.00 | 394 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 062 719.00 | 4 827 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 962 076.00 | 1 910 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 241 118.00 | 294 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226 698.00 | 302 766.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 170.00 | 10 700.00 | ||
GE Autres charges | 30 363.00 | 125 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 671 248.00 | 27 784 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 816 511.00 | 322 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 254.00 | 52 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 254.00 | 52 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 791.00 | -52 097.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 750 720.00 | 269 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 979.00 | 17 899.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 861.00 | 11 592.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 045.00 | 1 877.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 885.00 | 31 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 206.00 | 11 872.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 762.00 | 62 244.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 136.00 | 74 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 252.00 | -42 992.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 582.00 | 9 548.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 504 106.00 | 28 137 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 986 184.00 | 27 920 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 922.00 | 217 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 171.00 | 21 050.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 020 388.00 | 98 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 211.00 | 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 876 770.00 | 120 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 694 593.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 421.00 | 6 863 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | 173 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 744.00 | 7 731 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 948.00 | 5 340.00 | 8 628.00 | 150 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 035.00 | 235 778.00 | 235 215.00 | 4 103 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 983.00 | 241 118.00 | 243 843.00 | 4 254 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 632 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 572 184.00 | 62 762.00 | 2 046.00 | 632 902.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | 8 170.00 | 41 300.00 | 8 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 250.00 | 202 250.00 | 202 250.00 | 202 250.00 |
6T Sur comptes clients | 122 242.00 | 24 418.00 | 15 808.00 | 130 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 492.00 | 226 698.00 | 218 058.00 | 333 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 977.00 | 297 631.00 | 261 403.00 | 974 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 234 868.00 | 259 358.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 762.00 | 2 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 173 047.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 074.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 413 182.00 | |||
VB T. V. A. | 163 095.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 417.00 | 8 481 370.00 | 173 047.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 926.00 | 540 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 849.00 | 319 561.00 | 170 288.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 306.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 718.00 | 3 507 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 246.00 | 591 246.00 | ||
VW T.V.A. | 494 171.00 | 494 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 029 158.00 | 3 029 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 488.00 | 203 488.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 633.00 | 62 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 227.00 | 9 508 633.00 | 170 288.00 | 20 396.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | 154.00 | ||