BRASSERIE MODERNE DE CARVIN EPINOY
Dépôt
| Dénomination | BRASSERIE MODERNE DE CARVIN EPINOY |
| Siren | 357201458 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 642 |
| Numéro de Gestion | 2015B04799 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | ||
AN Terrains | 114 707.00 | 19 621.00 | 95 086.00 | 95 214.00 |
AP Constructions | 517 082.00 | 514 441.00 | 2 641.00 | 3 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834.00 | 696.00 | 138.00 | 486.00 |
CU Autres participations | 18 392.00 | 18 392.00 | 18 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 651 703.00 | 535 370.00 | 116 333.00 | 118 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 799.00 | 19 731.00 | 86 068.00 | 60 399.00 |
BZ Autres créances | 582 928.00 | 582 928.00 | 649 687.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 984.00 | 279 984.00 | 475 116.00 | |
CF Disponibilités | 50 279.00 | 50 279.00 | 24 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 388.00 | 319 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 342 378.00 | 19 731.00 | 1 322 647.00 | 1 214 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 081.00 | 555 101.00 | 1 438 980.00 | 1 332 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 709.00 | 3 709.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 87 809.00 | 83 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 055.00 | 29 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 319 573.00 | 1 216 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 254.00 | 27 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 9 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 737.00 | 22 986.00 | ||
EA Autres dettes | 4 395.00 | 5 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 76 010.00 | 72 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 980.00 | 1 332 208.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 970.00 | 181 970.00 | 129 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 970.00 | 181 970.00 | 129 423.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 974.00 | 129 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 145.00 | 49 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651.00 | 14 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 500.00 | 24 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 880.00 | 12 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 759.00 | 2 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 894.00 | 9 837.00 | ||
GE Autres charges | 2 595.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 105 422.00 | 113 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 552.00 | 15 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 90 056.00 | 8 361.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 656.00 | 12 809.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 105 769.00 | 21 170.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 302.00 | 32 858.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 302.00 | 32 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 467.00 | -11 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 018.00 | 3 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 279.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 743.00 | 176 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 687.00 | 147 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 055.00 | 29 085.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 703.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 612.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 43 397.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 397.00 | 43 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 837.00 | 9 894.00 | 19 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 837.00 | 9 894.00 | 19 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 234.00 | 9 894.00 | 63 128.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 354.00 | |||
UX Autres créances clients | 58 444.00 | |||
VB T. V. A. | 2 433.00 | |||
VC Groupe et associés | 537 098.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 319 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 190.00 | 1 008 114.00 | 76.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 838.00 | 19 838.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 963.00 | 16 963.00 | ||
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 010.00 | 76 010.00 | ||