ANJAC C.S.I.
Dépôt
| Dénomination | ANJAC C.S.I. |
| Siren | 357503481 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2173 |
| Numéro de Gestion | 1998B00516 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 065.00 | 118 631.00 | 358 434.00 | 270 385.00 |
AH Fonds commercial | 152 244.00 | 152 244.00 | 152 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 972.00 | |||
AN Terrains | 283 421.00 | 19 857.00 | 263 563.00 | 266 220.00 |
AP Constructions | 11 367 754.00 | 7 851 628.00 | 3 516 125.00 | 3 709 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 787.00 | 1 070 526.00 | 323 261.00 | 316 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 863 196.00 | 3 745 968.00 | 1 117 229.00 | 1 063 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 836.00 | 7 836.00 | 8 945.00 | |
CU Autres participations | 22 835 496.00 | 5 548 263.00 | 17 287 233.00 | 17 287 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 609 883.00 | 3 041 948.00 | 4 567 935.00 | 4 718 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 575.00 | 29 575.00 | 29 575.00 | |
BF Prêts | 579 761.00 | 579 761.00 | 534 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 082.00 | 172 082.00 | 101 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 794 064.00 | 21 418 785.00 | 28 375 278.00 | 28 548 950.00 |
BT Marchandises | 15 640 041.00 | 110 238.00 | 15 529 804.00 | 13 793 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 316.00 | 216 316.00 | 304 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 305 084.00 | 1 410 003.00 | 17 895 081.00 | 16 776 803.00 |
BZ Autres créances | 2 972 568.00 | 2 972 568.00 | 4 500 025.00 | |
CF Disponibilités | 3 421 461.00 | 3 421 461.00 | 2 666 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 756 246.00 | 756 246.00 | 638 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 311 715.00 | 1 520 240.00 | 40 791 475.00 | 38 678 862.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 727.00 | 29 727.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 135 505.00 | 22 939 026.00 | 69 196 480.00 | 67 227 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 188 348.00 | 11 188 348.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 377 579.00 | 10 377 579.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | ||
DG Autres réserves | 338 303.00 | 2 794 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304 497.00 | -1 452 476.00 | ||
DK Provisions réglementées | 246 984.00 | 299 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 574 546.00 | 24 325 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 800.00 | 179 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 481.00 | 75 596.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 213 281.00 | 254 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513 575.00 | 16 465 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 688 724.00 | 4 704 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 215.00 | 456 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049 355.00 | 15 646 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726 365.00 | 4 281 167.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 192.00 | 16 836.00 | ||
EA Autres dettes | 1 016 227.00 | 1 070 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 408 653.00 | 42 647 331.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 196 480.00 | 67 227 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 014 438.00 | 42 191 239.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 513 575.00 | 16 277 554.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 131 237.00 | 898 115.00 | 80 029 352.00 | 77 852 743.00 |
FG Production vendue services | 4 504 715.00 | 13 546.00 | 4 518 261.00 | 3 643 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 635 952.00 | 911 661.00 | 84 547 614.00 | 81 495 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 587.00 | 1 332 323.00 | ||
FQ Autres produits | 4 073.00 | 5 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 238 274.00 | 82 833 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 079 027.00 | 55 898 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 688 757.00 | 468 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 268 612.00 | 7 974 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663 834.00 | 1 579 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 447 026.00 | 10 129 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 601 102.00 | 3 505 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 898 664.00 | 878 333.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 743 342.00 | 826 434.00 | ||
GE Autres charges | 566 036.00 | 298 542.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 578 885.00 | 81 559 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 659 389.00 | 1 274 828.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 134 060.00 | 839 643.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 200 439.00 | 98 094.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 457.00 | 2 207.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 880 171.00 | 939 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 649 163.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 872.00 | 140 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 872.00 | 2 789 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 756 299.00 | -1 849 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 415 687.00 | -575 070.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490 239.00 | 127 972.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 588.00 | 31 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 539.00 | 256 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810 366.00 | 416 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242 194.00 | 1 439 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 040.00 | 153 763.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 590.00 | 59 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436 824.00 | 1 653 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 458.00 | -1 237 381.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 484 732.00 | -359 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 928 811.00 | 84 190 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 624 313.00 | 85 642 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304 497.00 | -1 452 476.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 933 002.00 | 728 650.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 444.00 | 117 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 440 003.00 | 905 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 798 961.00 | 345 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 862 372.00 | 1 368 869.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 972.00 | 629 310.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 064.00 | 17 915 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 918 140.00 | 31 226 797.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437 177.00 | 49 794 064.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 963.00 | 21 963.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 842.00 | 29 790.00 | 118 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 075 191.00 | 868 874.00 | 256 085.00 | 12 687 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185 996.00 | 898 664.00 | 256 085.00 | 12 828 575.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 246 984.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 299 007.00 | 790.00 | 52 813.00 | 246 984.00 |
4A Provisions pour litiges | 141 800.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 12 352.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 596.00 | 24 800.00 | 66 115.00 | 213 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 548 263.00 | |||
060 Stock marchandises | 35 791 630.00 | 5 372 150.00 | 3 041 948.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 158 011.00 | 110 238.00 | 158 011.00 | 110 238.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368 471.00 | 633 106.00 | 591 573.00 | 1 410 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 653 908.00 | 743 342.00 | 1 286 799.00 | 10 110 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 207 511.00 | 768 932.00 | 1 405 728.00 | 10 570 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 743 342.00 | 749 585.00 | ||
UG ‐ Financières | 537 215.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 590.00 | 118 928.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 609 883.00 | 7 609 883.00 | ||
UP Prêts | 579 761.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757 806.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 547 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 236.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 735.00 | |||
VB T. V. A. | 628 174.00 | |||
VP Divers | 102 590.00 | |||
VC Groupe et associés | 958 176.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 756 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 395 623.00 | 30 643 780.00 | 751 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 513 575.00 | 17 513 575.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 688 724.00 | 3 688 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049 355.00 | 14 049 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 219.00 | 1 275 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 316.00 | 1 589 316.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 917 220.00 | 917 220.00 | ||
VW T.V.A. | 1 353 723.00 | 1 353 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 888.00 | 590 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 192.00 | 20 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 227.00 | 1 016 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 014 438.00 | 42 014 438.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | |||