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ANJAC C.S.I.

Dépôt

DénominationANJAC C.S.I.
Siren357503481
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt2173
Numéro de Gestion1998B00516
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 21 963.00 21 963.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 477 065.00 118 631.00 358 434.00 270 385.00
AH Fonds commercial 152 244.00 152 244.00 152 244.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 89 972.00
AN Terrains 283 421.00 19 857.00 263 563.00 266 220.00
AP Constructions 11 367 754.00 7 851 628.00 3 516 125.00 3 709 305.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 393 787.00 1 070 526.00 323 261.00 316 642.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 863 196.00 3 745 968.00 1 117 229.00 1 063 700.00
AV Immobilisations en cours 7 836.00 7 836.00 8 945.00
CU Autres participations 22 835 496.00 5 548 263.00 17 287 233.00 17 287 233.00
BB Créances rattachées à des participations 7 609 883.00 3 041 948.00 4 567 935.00 4 718 740.00
BD Autres titres immobilisés 29 575.00 29 575.00 29 575.00
BF Prêts 579 761.00 579 761.00 534 498.00
BH Autres immobilisations financières 172 082.00 172 082.00 101 489.00
BJ TOTAL (I) 49 794 064.00 21 418 785.00 28 375 278.00 28 548 950.00
BT Marchandises 15 640 041.00 110 238.00 15 529 804.00 13 793 273.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 216 316.00 216 316.00 304 425.00
BX Clients et comptes rattachés 19 305 084.00 1 410 003.00 17 895 081.00 16 776 803.00
BZ Autres créances 2 972 568.00 2 972 568.00 4 500 025.00
CF Disponibilités 3 421 461.00 3 421 461.00 2 666 227.00
CH Charges constatées d’avance 756 246.00 756 246.00 638 110.00
CJ TOTAL (II) 42 311 715.00 1 520 240.00 40 791 475.00 38 678 862.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 29 727.00 29 727.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 92 135 505.00 22 939 026.00 69 196 480.00 67 227 812.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 188 348.00 11 188 348.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10 377 579.00 10 377 579.00
DD Réserve légale (1) 1 118 835.00 1 118 835.00
DG Autres réserves 338 303.00 2 794 593.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 304 497.00 -1 452 476.00
DK Provisions réglementées 246 984.00 299 007.00
DL TOTAL (I) 26 574 546.00 24 325 886.00
DP Provisions pour risques 141 800.00 179 000.00
DQ Provisions pour charges 71 481.00 75 596.00
DR TOTAL (IV) 213 281.00 254 596.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 513 575.00 16 465 780.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 688 724.00 4 704 539.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 394 215.00 456 091.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 049 355.00 15 646 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 726 365.00 4 281 167.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 192.00 16 836.00
EA Autres dettes 1 016 227.00 1 070 018.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 458.00
EC TOTAL (IV) 42 408 653.00 42 647 331.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 69 196 480.00 67 227 812.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 42 014 438.00 42 191 239.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17 513 575.00 16 277 554.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 79 131 237.00 898 115.00 80 029 352.00 77 852 743.00
FG Production vendue services 4 504 715.00 13 546.00 4 518 261.00 3 643 102.00
FJ Chiffres d’affaires nets 83 635 952.00 911 661.00 84 547 614.00 81 495 845.00
FO Subventions d’exploitation 4 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 682 587.00 1 332 323.00
FQ Autres produits 4 073.00 5 820.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 86 238 274.00 82 833 987.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 59 079 027.00 55 898 995.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 688 757.00 468 454.00
FW Autres achats et charges externes 8 268 612.00 7 974 864.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 663 834.00 1 579 089.00
FY Salaires et traitements 10 447 026.00 10 129 114.00
FZ Charges sociales 3 601 102.00 3 505 333.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 898 664.00 878 333.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 743 342.00 826 434.00
GE Autres charges 566 036.00 298 542.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 83 578 885.00 81 559 160.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 659 389.00 1 274 828.00
GJ Produits financiers de participations 1 134 060.00 839 643.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 200 439.00 98 094.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 457.00 2 207.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 537 215.00
GP Total des produits financiers (V) 1 880 171.00 939 944.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 649 163.00
GR Intérêts et charges assimilées 123 872.00 140 679.00
GU Total des charges financières (VI) 123 872.00 2 789 841.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 756 299.00 -1 849 898.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 415 687.00 -575 070.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 490 239.00 127 972.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 115 588.00 31 695.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 204 539.00 256 463.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 810 366.00 416 131.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 242 194.00 1 439 957.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 169 040.00 153 763.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 590.00 59 791.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 436 824.00 1 653 511.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -626 458.00 -1 237 381.00
HK Impôts sur les bénéfices 484 732.00 -359 974.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 88 928 811.00 84 190 062.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85 624 313.00 85 642 538.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 304 497.00 -1 452 476.00
A1 ACTIF ‐ Placements 933 002.00 728 650.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 963.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 601 444.00 117 839.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 440 003.00 905 054.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 798 961.00 345 976.00
0G ACQUISITIONS Total Général 49 862 372.00 1 368 869.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 963.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89 972.00 629 310.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 429 064.00 17 915 993.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 918 140.00 31 226 797.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 437 177.00 49 794 064.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 21 963.00 21 963.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 842.00 29 790.00 118 631.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 075 191.00 868 874.00 256 085.00 12 687 980.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 185 996.00 898 664.00 256 085.00 12 828 575.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 246 984.00
3Z Total Provisions réglementées 299 007.00 790.00 52 813.00 246 984.00
4A Provisions pour litiges 141 800.00
5B Provisions pour impôts 12 352.00
5V Autres provisions pour risques et charges 59 129.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 254 596.00 24 800.00 66 115.00 213 281.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 548 263.00
060 Stock marchandises 35 791 630.00 5 372 150.00 3 041 948.00
6N Sur stocks et en cours 158 011.00 110 238.00 158 011.00 110 238.00
6T Sur comptes clients 1 368 471.00 633 106.00 591 573.00 1 410 003.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 653 908.00 743 342.00 1 286 799.00 10 110 451.00
7C TOTAL GENERAL 11 207 511.00 768 932.00 1 405 728.00 10 570 716.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 743 342.00 749 585.00
UG ‐ Financières 537 215.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 590.00 118 928.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 7 609 883.00 7 609 883.00
UP Prêts 579 761.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 757 806.00
UX Autres créances clients 17 547 279.00
UY Personnel et comptes rattachés 30 236.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 735.00
VB T. V. A. 628 174.00
VP Divers 102 590.00
VC Groupe et associés 958 176.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 244 656.00
VS Charges constatées d’avance 756 246.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 31 395 623.00 30 643 780.00 751 844.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 513 575.00 17 513 575.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 688 724.00 3 688 724.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 049 355.00 14 049 355.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 275 219.00 1 275 219.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 589 316.00 1 589 316.00
8E Impôts sur les bénéfices 917 220.00 917 220.00
VW T.V.A. 1 353 723.00 1 353 723.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 590 888.00 590 888.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 192.00 20 192.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 016 227.00 1 016 227.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 42 014 438.00 42 014 438.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 187 500.00