MALLARD
Dépôt
| Dénomination | MALLARD |
| Siren | 358500908 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4101 |
| Numéro de Gestion | 1958B00090 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 Saint-Antoine-la-Forêt |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 971.00 | 51 971.00 | ||
AN Terrains | 172 500.00 | 121 789.00 | 50 712.00 | 53 752.00 |
AP Constructions | 516 967.00 | 469 788.00 | 47 179.00 | 54 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404 630.00 | 1 955 317.00 | 449 313.00 | 530 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 218.00 | 175 631.00 | 197 586.00 | 200 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | 13 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 536 136.00 | 2 774 496.00 | 761 640.00 | 855 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 020.00 | 89 020.00 | 73 719.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 800.00 | 94 800.00 | 89 036.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | 22 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 513 015.00 | 1 260.00 | 511 755.00 | 536 062.00 |
BZ Autres créances | 88 350.00 | 88 350.00 | 214 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | 360 000.00 | 499 090.00 | |
CF Disponibilités | 641 906.00 | 641 906.00 | 317 717.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 606.00 | 10 606.00 | 9 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 986.00 | 1 260.00 | 1 818 726.00 | 1 739 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122.00 | 2 775 756.00 | 2 580 366.00 | 2 595 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 507.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 486.00 | 1 242 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 194.00 | 62 828.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 073.00 | 3 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 654 214.00 | 1 475 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 466.00 | 504 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 543.00 | 160 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 732.00 | 425 617.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 29 900.00 | ||
EA Autres dettes | 1 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 926 152.00 | 1 120 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 366.00 | 2 595 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 550 148.00 | 368 674.00 | 2 918 822.00 | 3 271 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 148.00 | 368 674.00 | 2 918 822.00 | 3 271 203.00 |
FM Production stockée | 5 764.00 | -18 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 420.00 | 32 519.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 998 014.00 | 3 284 772.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 223 748.00 | 274 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 301.00 | -7 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 728 484.00 | 951 815.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 607.00 | 72 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 271.00 | 1 253 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 450 364.00 | 553 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 374.00 | 126 580.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 788 574.00 | 3 225 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 441.00 | 59 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 914.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 017.00 | 15 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 017.00 | 16 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 490.00 | 17 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 490.00 | 17 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 527.00 | -1 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 968.00 | 58 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 997.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | 3 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | 12 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 7 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 7 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 271.00 | 4 619.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 044.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 449.00 | 3 313 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 255.00 | 3 250 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 194.00 | 62 828.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 291.00 | 67 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 257.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 467 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 536 136.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 184.00 | 130 374.00 | 4 034.00 | 2 722 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 516.00 | 130 374.00 | 8 394.00 | 2 774 496.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 245.00 | 1 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 505.00 | 245.00 | 1 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 505.00 | 245.00 | 1 260.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 720.00 | 610 464.00 | 15 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 543.00 | 122 543.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 703.00 | 52 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 652.00 | 735 304.00 | 179 348.00 | |