PROMAT SECURITE
Dépôt
| Dénomination | PROMAT SECURITE |
| Siren | 369501036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/003000 |
| Numéro de Gestion | 1969B00103 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 LE HAVRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 679 010.00 | 161 911.00 | 517 099.00 | |
AH Fonds commercial | 268 317.00 | 268 317.00 | 268 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 470.00 | 30 098.00 | 19 372.00 | 536 156.00 |
AN Terrains | 4 080.00 | 3 130.00 | 950.00 | 1 766.00 |
AP Constructions | 539 176.00 | 410 794.00 | 128 382.00 | 159 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 065.00 | 1 193 578.00 | 664 486.00 | 827 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 346.00 | 655 666.00 | 216 680.00 | 184 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 880.00 | 32 880.00 | 32 880.00 | |
BF Prêts | 21 525.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 774.00 | 41 774.00 | 41 224.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 345 119.00 | 2 723 494.00 | 1 621 625.00 | 2 073 681.00 |
BN En cours de production de biens | 473 769.00 | 473 769.00 | ||
BT Marchandises | 1 321 011.00 | 384 556.00 | 936 455.00 | 1 170 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | 1 675.00 | 3 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 678.00 | 232 174.00 | 4 014 504.00 | 4 274 113.00 |
BZ Autres créances | 844 142.00 | 844 142.00 | 104 379.00 | |
CF Disponibilités | 393 579.00 | 393 579.00 | 249 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | 1 028 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 289 552.00 | 616 729.00 | 6 672 823.00 | 6 830 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 634 671.00 | 3 340 223.00 | 8 294 448.00 | 8 904 304.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 042.00 | 18 042.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 176.00 | 24 176.00 | ||
DG Autres réserves | 638 302.00 | 638 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 515 336.00 | 512 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 101.00 | 458 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 755.00 | 1 972 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 422.00 | 130 262.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 390.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 812.00 | 130 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 515.00 | 361 488.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 486.00 | 1 676 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 753.00 | 1 178 554.00 | ||
EA Autres dettes | 3 925 738.00 | 604 934.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 025.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 031 881.00 | 6 801 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 448.00 | 8 904 304.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 671 351.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 117 071.00 | 67 229.00 | 5 184 300.00 | 4 563 497.00 |
FG Production vendue services | 8 107 862.00 | 34 663.00 | 8 142 525.00 | 10 290 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224 933.00 | 101 892.00 | 13 326 825.00 | 14 853 617.00 |
FM Production stockée | 473 769.00 | |||
FN Production immobilisée | 65 067.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 62 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 533.00 | 1 650 777.00 | ||
FQ Autres produits | 32 108.00 | 1 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 046 301.00 | 16 567 872.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 820.00 | 4 213 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 816.00 | 1 429 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 462 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 767 802.00 | 3 606 208.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 315 706.00 | 198 393.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 000 429.00 | 3 124 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 282 047.00 | 1 322 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 499.00 | 384 978.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 393 652.00 | 48 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 550.00 | 60 262.00 | ||
GE Autres charges | 52 289.00 | 6 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 163 978.00 | 15 856 418.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 117 677.00 | 711 454.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 312.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 530.00 | 1 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 530.00 | 2 368.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 405.00 | 18 772.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 719.00 | 1 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 123.00 | 19 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 594.00 | -17 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 139 271.00 | 693 984.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 418.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 685.00 | 26 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 317.00 | 373 825.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 179.00 | 400 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 179.00 | 3 203.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -769.00 | 100 129.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 579.00 | 138 559.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 831.00 | 16 973 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 404 932.00 | 16 515 159.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 357 101.00 | 458 499.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 267.00 | 646 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 088.00 | 230 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 224.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 579.00 | 877 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 950.00 | 996 797.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 547.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 506 950.00 | 4 345 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 795.00 | 139 214.00 | 192 009.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 883.00 | 393 285.00 | 2 263 168.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 678.00 | 532 499.00 | 2 455 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 13 471.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 341.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 262.00 | 42 550.00 | 70 000.00 | 102 812.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 268 317.00 | 268 317.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 72 475.00 | 312 081.00 | 384 556.00 | |
6T Sur comptes clients | 177 135.00 | 81 571.00 | 26 533.00 | 232 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 610.00 | 661 969.00 | 26 533.00 | 885 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 872.00 | 704 519.00 | 96 533.00 | 987 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 436 202.00 | 96 533.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 774.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 147 943.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 098 735.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 845.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 228.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 380 607.00 | |||
VB T. V. A. | 337 971.00 | |||
VP Divers | 14 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 388.00 | 4 951 672.00 | 189 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 515.00 | 167 515.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 486.00 | 1 655 486.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 571.00 | 333 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 391.00 | 343 391.00 | ||
VW T.V.A. | 739 302.00 | 739 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 489.00 | 17 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 690 000.00 | 3 690 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 738.00 | 235 738.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 492.00 | 7 182 492.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 170.00 | |||