M O B I
Dépôt
| Dénomination | M O B I |
| Siren | 370200297 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3642 |
| Numéro de Gestion | 1970B40029 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62640 Montigny-en-Gohelle |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 061.00 | 26 034.00 | 4 026.00 | 1 302.00 |
AH Fonds commercial | 19 376.00 | 19 376.00 | 19 376.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 316 779.00 | 292 339.00 | 24 441.00 | 35 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 268.00 | 154 497.00 | 9 770.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 556.00 | 37 063.00 | 493.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 863.00 | 52 863.00 | 44 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 636 148.00 | 509 933.00 | 126 215.00 | 132 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 758.00 | 25 362.00 | 98 397.00 | 88 585.00 |
BN En cours de production de biens | 68 578.00 | 68 578.00 | 36 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 195.00 | 4 027.00 | 4 168.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 771.00 | 1 176.00 | 189 594.00 | 375 837.00 |
BZ Autres créances | 119 083.00 | 50 000.00 | 69 083.00 | 94 062.00 |
CF Disponibilités | 89 077.00 | 89 077.00 | 232 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | 8 364.00 | 9 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 607 827.00 | 80 565.00 | 527 261.00 | 843 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 975.00 | 590 498.00 | 653 477.00 | 976 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 424.00 | 350 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 19 687.00 | ||
DG Autres réserves | 185 735.00 | 185 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 334.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 976.00 | -223 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 535.00 | 332 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 072.00 | 18 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 285.00 | 181 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 118.00 | 68 586.00 | ||
EA Autres dettes | 207 667.00 | 349 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 4 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 446 942.00 | 623 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 477.00 | 976 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 942.00 | 417 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 400 136.00 | 400 136.00 | 358 557.00 | |
FG Production vendue services | 1 367 036.00 | 1 367 036.00 | 1 124 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 172.00 | 1 767 172.00 | 1 483 130.00 | |
FM Production stockée | 32 078.00 | -12 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 669.00 | 8 280.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 808 918.00 | 1 478 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 236.00 | 478 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 306.00 | -25 508.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 858 807.00 | 692 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 461.00 | 22 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 789.00 | 375 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 652.00 | 153 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 389.00 | 28 298.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 463.00 | 6 208.00 | ||
GE Autres charges | 10 010.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 967 499.00 | 1 730 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 581.00 | -252 079.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 976.00 | 7 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 910.00 | 1 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 886.00 | 9 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 886.00 | 9 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -155 695.00 | -242 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 5 247.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 351.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 500.00 | 16 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 121.00 | 21 747.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 027.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 3 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 999.00 | 18 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 926.00 | 1 509 890.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 902.00 | 1 733 225.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 976.00 | -223 334.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 515.00 | 26 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 585.00 | 5 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 686.00 | 3 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 856.00 | 8 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 875.00 | 7 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 418.00 | 20 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 334.00 | 533 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 334.00 | 636 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 034.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 898.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 933.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 925.00 | 11 462.00 | 29 388.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 83.00 | 1 176.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 185.00 | 11 462.00 | 83.00 | 80 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 685.00 | 11 462.00 | 20 583.00 | 80 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 462.00 | 83.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 863.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 806.00 | 54 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 285.00 | 150 285.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 449.00 | 34 449.00 | ||
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 666.00 | 207 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 941.00 | 446 941.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||