ETABLISSEMENTS A CACHERA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A CACHERA |
| Siren | 370200750 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5037 |
| Numéro de Gestion | 1970B40075 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62590 Oignies |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 488.00 | 5 488.00 | 5 488.00 | |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AP Constructions | 48 854.00 | 48 854.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 138.00 | 99 116.00 | 12 022.00 | 13 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 918.00 | 80 810.00 | 37 108.00 | 48 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 691.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 295 532.00 | 230 116.00 | 65 416.00 | 79 321.00 |
BT Marchandises | 30 178.00 | 764.00 | 29 414.00 | 24 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 433.00 | 4 303.00 | 90 130.00 | 53 934.00 |
BZ Autres créances | 237 747.00 | 237 747.00 | 199 267.00 | |
CF Disponibilités | 1 234.00 | 1 234.00 | 2 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | 6 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 369 347.00 | 5 067.00 | 364 280.00 | 285 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 878.00 | 235 183.00 | 429 695.00 | 365 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 133.00 | 4 133.00 | ||
DG Autres réserves | 101 167.00 | 93 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 310.00 | 30 488.00 | ||
DL TOTAL (I) | 177 484.00 | 166 869.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 281.00 | 37 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 95 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 899.00 | 34 724.00 | ||
EA Autres dettes | 9 598.00 | 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 782.00 | 167 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 695.00 | 365 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 826.00 | 167 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 261 726.00 | 261 726.00 | 261 100.00 | |
FG Production vendue services | 421 337.00 | 421 337.00 | 423 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 064.00 | 683 064.00 | 684 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 252.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 865.00 | 23 561.00 | ||
FQ Autres produits | 80.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 697 009.00 | 709 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 449.00 | 309 256.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 048.00 | 2 870.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 920.00 | 6 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 124.00 | 127 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 5 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 159 712.00 | 140 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 010.00 | 35 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 029.00 | 25 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 097.00 | 1 539.00 | ||
GE Autres charges | 1 929.00 | 7 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 664 595.00 | 662 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 414.00 | 46 195.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 723.00 | 446.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 723.00 | 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -723.00 | -446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 691.00 | 45 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 422.00 | 61 502.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 359.00 | 61 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 2 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 374.00 | 62 765.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 609.00 | 65 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | -3 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 11 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 368.00 | 770 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 057.00 | 740 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 310.00 | 30 488.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 922.00 | 15 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 134.00 | 43 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 084.00 | 43 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 824.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 691.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 47 049.00 | 288 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 691.00 | 47 049.00 | 295 532.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 1 336.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 427.00 | 25 029.00 | 15 676.00 | 228 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 762.00 | 25 029.00 | 15 676.00 | 230 116.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 429.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 429.00 | 30 429.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 764.00 | 601.00 | 764.00 |
6T Sur comptes clients | 4 313.00 | 2 333.00 | 2 343.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | 3 097.00 | 2 943.00 | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 342.00 | 3 097.00 | 2 943.00 | 35 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 097.00 | 2 943.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | |||
UX Autres créances clients | 89 275.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 611.00 | |||
VB T. V. A. | 7 841.00 | |||
VC Groupe et associés | 195 014.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 060.00 | 337 935.00 | 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 955.00 | 36 955.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 004.00 | 112 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 834.00 | 21 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 124.00 | 30 124.00 | ||
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 782.00 | 184 826.00 | 36 955.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 144.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 188.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 22 695.00 | |||
YT Sous‐traitance | 43 417.00 | 32 046.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 1 662.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 944.00 | 37 887.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80.00 | 788.00 | ||
ST Autres comptes | 58 983.00 | 55 086.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 124.00 | 127 468.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -1 199.00 | 1 298.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | 4 531.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | 5 829.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 143 026.00 | 148 028.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 747.00 | 91 069.00 | ||