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ETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL
Siren370801177
Cloture30/06/2017
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt1695
Numéro de Gestion1970B00117
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57360 AMNEVILLE
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 026.00 30 803.00 2 223.00
AH Fonds commercial 49 545.00 49 545.00
AN Terrains 11 281.00 11 281.00
AP Constructions 684 802.00 495 762.00 189 039.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 685 226.00 459 251.00 225 974.00
AT Autres immobilisations corporelles 261 760.00 231 856.00 29 904.00
CU Autres participations 1 700.00 1 700.00
BH Autres immobilisations financières 148.00 148.00
BJ TOTAL (I) 1 727 492.00 1 267 219.00 460 272.00
BL Matières premières, approvisionnements 239 058.00 1 524.00 237 533.00
BN En cours de production de biens 471 052.00 471 052.00
BX Clients et comptes rattachés 772 668.00 143 722.00 628 946.00
BZ Autres créances 149 399.00 149 399.00
CD Valeurs mobilières de placement 608 998.00 608 998.00
CF Disponibilités 790 186.00 790 186.00
CH Charges constatées d’avance 18 846.00 18 846.00
CJ TOTAL (II) 3 050 210.00 145 246.00 2 904 963.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 777 702.00 1 412 466.00 3 365 235.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00
DG Autres réserves 1 100 000.00
DH Report à nouveau 265 979.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 70 084.00
DL TOTAL (I) 1 821 064.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 218 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 161.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49 034.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232 901.00
DY Dettes fiscales et sociales 349 955.00
EB Produits constatés d’avance (2) 693 118.00
EC TOTAL (IV) 1 544 171.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 365 235.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 316 778.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 602 069.00 1 335 514.00 2 937 583.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 602 069.00 1 335 514.00 2 937 583.00
FM Production stockée 117 025.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 146 805.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 201 414.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 702 541.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -76 119.00
FW Autres achats et charges externes 673 084.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 284.00
FY Salaires et traitements 1 268 091.00
FZ Charges sociales 442 881.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 55 525.00
GE Autres charges 1 012.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 140 301.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 113.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 941.00
GP Total des produits financiers (V) 2 941.00
GR Intérêts et charges assimilées 33.00
GU Total des charges financières (VI) 33.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 907.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 64 020.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 068.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 13 068.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 534.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 534.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 533.00
HK Impôts sur les bénéfices 470.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 217 424.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 147 339.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 70 084.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 134.00
A1 ACTIF ‐ Placements 145 793.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 562.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 581 054.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 849.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 663 011.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 027.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 643 070.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 849.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 727 492.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 30 562.00 242.00 30 804.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 296 994.00 55 284.00 165 407.00 1 186 870.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 377 102.00 55 525.00 165 407.00 1 267 220.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

020 aucun libellé 60.00
6N Sur stocks et en cours 1 525.00 1 525.00
6T Sur comptes clients 144 734.00 1 012.00 143 722.00
7B Total Provisions pour dépréciation 146 259.00 1 012.00 145 247.00
7C TOTAL GENERAL 146 259.00 1 012.00 145 247.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 012.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 149.00
UX Autres créances clients 772 669.00
VP Divers 149 399.00
VS Charges constatées d’avance 18 847.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 941 063.00 940 915.00 149.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 218 000.00 39 641.00 174 690.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 232 902.00 232 902.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 349 956.00 349 956.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 161.00 1 161.00
8L Produits constatés d’avance 693 118.00 693 118.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 495 137.00 1 316 778.00 174 690.00 3 669.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 218 000.00