ETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CHARLES ROTHERMEL |
| Siren | 370801177 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1695 |
| Numéro de Gestion | 1970B00117 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57360 AMNEVILLE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 026.00 | 30 803.00 | 2 223.00 | |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | 49 545.00 | ||
AN Terrains | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
AP Constructions | 684 802.00 | 495 762.00 | 189 039.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 226.00 | 459 251.00 | 225 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 760.00 | 231 856.00 | 29 904.00 | |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 727 492.00 | 1 267 219.00 | 460 272.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 058.00 | 1 524.00 | 237 533.00 | |
BN En cours de production de biens | 471 052.00 | 471 052.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 772 668.00 | 143 722.00 | 628 946.00 | |
BZ Autres créances | 149 399.00 | 149 399.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 608 998.00 | 608 998.00 | ||
CF Disponibilités | 790 186.00 | 790 186.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | 18 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 050 210.00 | 145 246.00 | 2 904 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 777 702.00 | 1 412 466.00 | 3 365 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 265 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 821 064.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 901.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 955.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 693 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 544 171.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 778.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 602 069.00 | 1 335 514.00 | 2 937 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 069.00 | 1 335 514.00 | 2 937 583.00 | |
FM Production stockée | 117 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 805.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 201 414.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 702 541.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 673 084.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 284.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 268 091.00 | |||
FZ Charges sociales | 442 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 525.00 | |||
GE Autres charges | 1 012.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 140 301.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 113.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 941.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 941.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 907.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 020.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 424.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 084.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 134.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 793.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 562.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 054.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 011.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 027.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 727 492.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 562.00 | 242.00 | 30 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 994.00 | 55 284.00 | 165 407.00 | 1 186 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 102.00 | 55 525.00 | 165 407.00 | 1 267 220.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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020 aucun libellé | 60.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | 1 525.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 734.00 | 1 012.00 | 143 722.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 259.00 | 1 012.00 | 145 247.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 146 259.00 | 1 012.00 | 145 247.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 012.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 149.00 | |||
UX Autres créances clients | 772 669.00 | |||
VP Divers | 149 399.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 063.00 | 940 915.00 | 149.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 000.00 | 39 641.00 | 174 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 902.00 | 232 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 956.00 | 349 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 693 118.00 | 693 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 137.00 | 1 316 778.00 | 174 690.00 | 3 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | |||