ORNALLIA
Dépôt
| Dénomination | ORNALLIA |
| Siren | 375750460 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2558 |
| Numéro de Gestion | 2000B51059 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61250 Valframbert |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 816.00 | 144 526.00 | 1 290.00 | |
AH Fonds commercial | 279 098.00 | 39 063.00 | 240 035.00 | 240 035.00 |
AN Terrains | 121 598.00 | 67 401.00 | 54 198.00 | 40 617.00 |
AP Constructions | 4 044 813.00 | 2 546 492.00 | 1 498 321.00 | 734 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 234.00 | 1 062 661.00 | 307 573.00 | 183 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 711.00 | 575 982.00 | 386 730.00 | 332 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 142.00 | 148 142.00 | 141 485.00 | |
CU Autres participations | 16 811.00 | 16 811.00 | 17 092.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 446.00 | 85 446.00 | 68 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 176 194.00 | 4 436 124.00 | 2 740 070.00 | 1 759 407.00 |
BN En cours de production de biens | 18 459.00 | 18 459.00 | 14 657.00 | |
BP En cours de production de services | 41 207.00 | 41 207.00 | 34 073.00 | |
BT Marchandises | 11 573 086.00 | 334 326.00 | 11 238 760.00 | 10 788 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 505.00 | 15 505.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 414 837.00 | 366 713.00 | 5 048 124.00 | 4 425 369.00 |
BZ Autres créances | 3 143 780.00 | 3 143 780.00 | 3 311 666.00 | |
CF Disponibilités | 10 154.00 | 10 154.00 | 279 035.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 371.00 | 24 371.00 | 26 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 241 400.00 | 701 039.00 | 19 540 361.00 | 18 879 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 417 593.00 | 5 137 163.00 | 22 280 431.00 | 20 639 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 274 101.00 | 274 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 357.00 | 130 126.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 181 458.00 | 2 054 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 159 552.00 | 257 854.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 410.00 | 53 329.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 962.00 | 311 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 346.00 | 5 465 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129.00 | 9 670.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 018.00 | 261 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326 895.00 | 10 681 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 902.00 | 1 512 526.00 | ||
EA Autres dettes | 311 720.00 | 321 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 860 010.00 | 18 273 589.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 280 431.00 | 20 639 344.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 950 294.00 | 18 012 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241 932.00 | 2 652 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 59 605 086.00 | 59 605 086.00 | 57 538 978.00 | |
FD Production vendue biens | 16 815.00 | 16 815.00 | -82.00 | |
FG Production vendue services | 7 170 163.00 | 7 170 163.00 | 7 072 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 792 064.00 | 66 792 064.00 | 64 611 832.00 | |
FM Production stockée | 10 937.00 | -26 265.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 780 393.00 | 653 067.00 | ||
FQ Autres produits | 141 720.00 | 273 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 725 113.00 | 65 512 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 585 622.00 | 54 636 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -534 834.00 | -547 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 696.00 | 6 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 303 779.00 | 4 038 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 071.00 | 459 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 917 908.00 | 4 006 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 683 769.00 | 1 740 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 340.00 | 352 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 347 919.00 | 323 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 222.00 | 49 344.00 | ||
GE Autres charges | 111 816.00 | 229 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 67 282 310.00 | 65 297 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 442 804.00 | 214 728.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 83.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 61.00 | 30 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 346.00 | 214 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222 407.00 | 245 728.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 351 301.00 | 345 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 351 301.00 | 345 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 894.00 | -100 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 827.00 | 114 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | 8 408.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 606.00 | 17 556.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 927.00 | 48 560.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 755.00 | 74 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 7 472.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 155.00 | 55 310.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 611.00 | 79 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 856.00 | -5 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | -20 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 976 275.00 | 65 832 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 718 919.00 | 65 702 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 357.00 | 130 126.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477.00 | 72.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 944.00 | 1 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 611.00 | 2 192 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 395.00 | 16 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 950.00 | 2 210 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 424 914.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 598.00 | 6 648 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | 103 782.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 409 501.00 | 7 177 079.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425 637.00 | 202 910.00 | 2 381 139.00 | 4 247 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616 546.00 | 203 212.00 | 2 388 761.00 | 4 430 997.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 62 822.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 176 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 183.00 | 60 222.00 | 132 443.00 | 238 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 413.00 | 334 326.00 | 249 413.00 | 334 326.00 |
6T Sur comptes clients | 358 168.00 | 13 593.00 | 5 048.00 | 366 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 927.00 | 16 927.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 508.00 | 347 919.00 | 271 388.00 | 701 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 691.00 | 408 141.00 | 403 831.00 | 940 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 141.00 | 386 905.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 927.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 446.00 | 85 446.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 413 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 001 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 952.00 | |||
VB T. V. A. | 300 807.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 544.00 | |||
VC Groupe et associés | 365 622.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 371.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 723 615.00 | 8 723 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241 932.00 | 4 241 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 414.00 | 2 468 328.00 | 538 723.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326 895.00 | 10 326 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 450 487.00 | 450 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 557.00 | 516 557.00 | ||
VW T.V.A. | 459 348.00 | 459 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 149.00 | 190 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 720.00 | 311 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 596 176.00 | 18 969 090.00 | 538 723.00 | 88 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 735 975.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||