SA FERRIGNO
Dépôt
| Dénomination | SA FERRIGNO |
| Siren | 376220216 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1674 |
| Numéro de Gestion | 1962B40021 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-saint-louis-du-rhône |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 15 504.00 | 12 820.00 | 12 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 2 613.00 | ||
AN Terrains | 43 793.00 | 43 793.00 | 43 793.00 | |
AP Constructions | 2 100 059.00 | 1 633 624.00 | 466 434.00 | 607 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 081.00 | 3 149 375.00 | 258 705.00 | 230 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 986.00 | 172 171.00 | 81 815.00 | 27 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 260.00 | 13 260.00 | ||
CU Autres participations | 119 675.00 | 119 675.00 | 118 063.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 993 031.00 | 4 973 287.00 | 1 019 744.00 | 1 063 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018 585.00 | 4 018 585.00 | 3 963 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 194.00 | 1 936 194.00 | 2 918 957.00 | |
BZ Autres créances | 120 637.00 | 120 637.00 | 135 295.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 003 638.00 | 2 003 638.00 | 2 325 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 516 184.00 | 516 184.00 | 510 710.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 595 238.00 | 9 595 238.00 | 9 854 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 269.00 | 4 973 287.00 | 10 614 982.00 | 10 917 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 418.00 | 14 418.00 | ||
DG Autres réserves | 5 554 024.00 | 5 118 568.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 592.00 | 645 456.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 136 974.00 | 202 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 556 009.00 | 6 125 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 089.00 | 260 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 281.00 | 49 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 322.00 | 3 721 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 659 343.00 | 674 366.00 | ||
EA Autres dettes | 2 340.00 | 5 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 978 373.00 | 4 711 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 982.00 | 10 917 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 733.00 | 4 510 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 755 867.00 | 1 306 608.00 | 20 062 475.00 | 17 485 614.00 |
FG Production vendue services | 383 424.00 | 383 424.00 | 1 956 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 139 291.00 | 1 306 608.00 | 20 445 899.00 | 19 442 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | 726.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 597.00 | 135 202.00 | ||
FQ Autres produits | 954.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 558 450.00 | 19 578 319.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 875.00 | 104 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 285 537.00 | 14 410 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 850.00 | -91 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 654 424.00 | 1 636 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 724.00 | 393 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 460 861.00 | 1 341 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 489.00 | 512 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 264.00 | 201 839.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 093.00 | |||
GE Autres charges | 91 102.00 | 96 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 638 377.00 | 18 694 349.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 920 073.00 | 883 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 042.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 042.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 407.00 | 3 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 407.00 | 3 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 407.00 | -655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 912 666.00 | 883 315.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 865.00 | 28 737.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 953.00 | 73 414.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 817.00 | 151 275.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 084.00 | 8 105.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 084.00 | 88 705.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 733.00 | 62 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 317 807.00 | 300 429.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 267.00 | 19 732 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 980 675.00 | 19 087 180.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 592.00 | 645 456.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 504.00 | 45 885.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 652 779.00 | 167 016.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 303.00 | 1 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 019.00 | 168 628.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 937.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 5 819 179.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616.00 | 5 993 031.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 033.00 | 83.00 | 18 116.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 743 606.00 | 212 181.00 | 616.00 | 4 955 171.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 639.00 | 212 264.00 | 616.00 | 4 973 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 88 093.00 | 88 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 093.00 | 88 093.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 693.00 | 88 093.00 | 80 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 22 867.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 936 194.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | |||
VB T. V. A. | 22 291.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 516 184.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 255.00 | 2 573 015.00 | 23 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 089.00 | 101 448.00 | 309 225.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 322.00 | 2 789 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 107.00 | 185 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 783.00 | 242 783.00 | ||
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 632.00 | 197 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 281.00 | 56 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 373.00 | 3 608 733.00 | 309 225.00 | 60 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 121.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 464.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 58.00 | 2 500.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | ||