BISCUITERIE DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | BISCUITERIE DE L ABBAYE |
| Siren | 376450029 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1692 |
| Numéro de Gestion | 2000B51100 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61700 Lonlay-l'abbaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 024.00 | 69 024.00 | 9 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 121.00 | 168 312.00 | 91 809.00 | 39 979.00 |
AN Terrains | 71 303.00 | 21 060.00 | 50 243.00 | 53 736.00 |
AP Constructions | 1 626 578.00 | 910 364.00 | 716 214.00 | 702 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 004 105.00 | 2 904 283.00 | 3 099 823.00 | 3 148 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 873.00 | 398 460.00 | 271 413.00 | 211 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 802.00 | 25 802.00 | 61 475.00 | |
AX Avances et acomptes | 13 890.00 | 13 890.00 | ||
CU Autres participations | 63 960.00 | 63 960.00 | 10 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 115.00 | 26 115.00 | 26 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 830 771.00 | 4 402 479.00 | 4 428 292.00 | 4 263 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 206 614.00 | 19 524.00 | 3 187 090.00 | 2 467 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500 201.00 | 1 500 201.00 | 1 784 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 256.00 | 21 256.00 | 15 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 410.00 | 205 754.00 | 3 406 655.00 | 3 239 559.00 |
BZ Autres créances | 4 021 140.00 | 4 021 140.00 | 2 850 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 281.00 | |
CF Disponibilités | 1 773 240.00 | 1 773 240.00 | 3 253 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 832.00 | 194 832.00 | 266 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 330 973.00 | 225 278.00 | 14 105 695.00 | 13 879 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 161 743.00 | 4 627 757.00 | 18 533 987.00 | 18 142 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 107 736.00 | 6 082 328.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 343.00 | 1 025 407.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 281 740.00 | 325 084.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 978 662.00 | 1 941 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 640 816.00 | 9 935 964.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 699.00 | 1 052 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 715.00 | 98 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 972.00 | 12 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 550.00 | 3 585 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 993.00 | 2 837 012.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 836.00 | 106 471.00 | ||
EA Autres dettes | 500 406.00 | 514 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 893 171.00 | 8 206 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 987.00 | 18 142 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 836 765.00 | 7 472 429.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | |
FD Production vendue biens | 36 225 693.00 | 5 501 991.00 | 41 727 683.00 | 37 728 649.00 |
FG Production vendue services | 111 177.00 | 5 219.00 | 116 396.00 | 88 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 352 870.00 | 5 507 210.00 | 41 860 080.00 | 37 824 805.00 |
FM Production stockée | -284 412.00 | 749 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 069.00 | 14 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 620.00 | 201 111.00 | ||
FQ Autres produits | 2 589.00 | 737.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 836 946.00 | 38 790 871.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 800.00 | 8 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 898 706.00 | 20 800 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -721 759.00 | -112 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 382 313.00 | 6 660 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 576 310.00 | 525 095.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 772 685.00 | 6 424 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 469 199.00 | 2 426 014.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 443.00 | 368 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 524.00 | 34 681.00 | ||
GE Autres charges | 41 209.00 | 42 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 890 429.00 | 37 178 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 946 517.00 | 1 612 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 801.00 | |||
GN Différences positives de change | 259.00 | 44 481.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261.00 | 45 283.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 133 006.00 | 139 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 355.00 | 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 361.00 | 140 522.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -185 100.00 | -95 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 761 416.00 | 1 517 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 695.00 | 52 372.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 919.00 | 132 812.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 613.00 | 185 184.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 158.00 | 35 453.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 334.00 | 33 055.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 772.00 | 161 959.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 264.00 | 230 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 651.00 | -45 284.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 456.00 | 261 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 033.00 | 185 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 029 820.00 | 39 021 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 318 477.00 | 37 995 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 343.00 | 1 025 407.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 561.00 | 107 090.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 678.00 | 179 565.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39 656.00 | 19 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 201.00 | 139 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 201.00 | 426 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 169.00 | 53 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 571.00 | 620 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 620.00 | 8 411 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 620.00 | 8 830 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 198.00 | 28 114.00 | 168 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 124.00 | 410 329.00 | 28 286.00 | 4 234 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992 322.00 | 438 443.00 | 28 286.00 | 4 402 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 978 662.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 941 809.00 | 177 772.00 | 140 919.00 | 1 978 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 942.00 | 19 524.00 | 16 942.00 | 19 524.00 |
6T Sur comptes clients | 205 754.00 | 205 754.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 696.00 | 19 524.00 | 16 942.00 | 225 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 164 505.00 | 197 296.00 | 157 861.00 | 2 203 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 524.00 | 16 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 772.00 | 140 919.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 216 547.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 395 862.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 955 422.00 | |||
VB T. V. A. | 548 850.00 | |||
VP Divers | 19 563.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493 854.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 194 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 496.00 | 7 828 381.00 | 26 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 486.00 | 36 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 213.00 | 258 807.00 | 940 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350 550.00 | 3 350 550.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 820 251.00 | 820 251.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 442 035.00 | 1 442 035.00 | ||
VW T.V.A. | 23 751.00 | 23 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 957.00 | 263 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 715.00 | 94 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 406.00 | 500 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 199.00 | 6 831 793.00 | 940 173.00 | 116 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||