SOCIETE HOTELIERE DE KERDREAN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE KERDREAN |
| Siren | 377521711 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 2552 |
| Numéro de Gestion | 1997B00480 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56400 Le Bono |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | 5 335.00 | |
AN Terrains | 69 438.00 | 41 818.00 | 27 619.00 | 30 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 558.00 | 78 245.00 | 22 313.00 | 26 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 836.00 | 1 026 795.00 | 384 041.00 | 260 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 226.00 | 37 226.00 | 7 969.00 | |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 828.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | 2 012.00 | 2 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 195.00 | 1 153 149.00 | 475 046.00 | 335 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | 9 376.00 | 8 344.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 103.00 | 2 487.00 | 223 616.00 | 95 076.00 |
BZ Autres créances | 74 553.00 | 74 553.00 | 41 968.00 | |
CF Disponibilités | 48 369.00 | 48 369.00 | 250 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | 8 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 755.00 | 2 487.00 | 364 267.00 | 404 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 950.00 | 1 155 636.00 | 839 313.00 | 740 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 111 496.00 | 111 496.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 764.00 | 145 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 144.00 | 5 144.00 | ||
DG Autres réserves | 111 976.00 | 111 976.00 | ||
DH Report à nouveau | -669 983.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 908.00 | -669 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | -436 511.00 | -295 602.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 515.00 | 198 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | 42 581.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 202.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 237.00 | 337 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 070.00 | 456 653.00 | ||
EA Autres dettes | 149 770.00 | 1 302.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 825.00 | 1 035 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 313.00 | 740 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 439.00 | 857 049.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 298 110.00 | 1 298 110.00 | 712 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 110.00 | 1 298 110.00 | 712 838.00 | |
FN Production immobilisée | 159 596.00 | 7 969.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 819.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 717.00 | 5 128.00 | ||
FQ Autres produits | 77.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 322.00 | 725 952.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 172 888.00 | 63 077.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 032.00 | -8 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 657 468.00 | 312 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 197.00 | 7 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 532 473.00 | 193 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 526.00 | 42 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 417.00 | 78 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487.00 | |||
GE Autres charges | 3 274.00 | 1 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 564 701.00 | 691 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 379.00 | 34 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 511.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 517.00 | 47.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 459.00 | 11 572.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 459.00 | 11 572.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 942.00 | -11 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -73 321.00 | 22 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 872 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 872 111.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 960.00 | 1 564 805.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 295.00 | 1 564 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 587.00 | -692 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 547.00 | 1 598 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 455.00 | 2 268 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 908.00 | -669 983.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 370.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 836.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628 196.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 915.00 | 3 586.00 | 251 661.00 | 1 146 860.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 205.00 | 3 586.00 | 251 661.00 | 1 153 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | |||
UX Autres créances clients | 223 368.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | |||
VB T. V. A. | 21 915.00 | |||
VP Divers | 34 657.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 009.00 | 310 009.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 471.00 | 19 287.00 | 19 287.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 238.00 | 405 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 758.00 | 53 758.00 | ||
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 898.00 | 305 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 029.00 | 31 029.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 770.00 | 149 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 623.00 | 1 035 440.00 | 93 304.00 | 66 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 494.00 | |||