ADDAX HOLDING SA
Dépôt
| Dénomination | ADDAX HOLDING SA |
| Siren | 377560693 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67930 |
| Numéro de Gestion | 1990B05982 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 43 000.00 | 43 000.00 | 47 589.00 | |
AP Constructions | 855 960.00 | 617 519.00 | 238 441.00 | 298 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | 1 585.00 | 1 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 900 545.00 | 617 519.00 | 263 025.00 | 347 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | 2 935.00 | |
BZ Autres créances | 537.00 | 537.00 | 396.00 | |
CF Disponibilités | 794 001.00 | 794 001.00 | 684 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | 4 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 798 655.00 | 798 655.00 | 692 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 199.00 | 617 519.00 | 1 081 680.00 | 1 039 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 051 896.00 | 1 544 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 461.00 | |||
DG Autres réserves | 1 505 693.00 | |||
DH Report à nouveau | -184 769.00 | -304 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 790.00 | -138 962.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 920.00 | 3 065 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 25 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 388.00 | |||
EA Autres dettes | 6.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 761.00 | 39 152.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 680.00 | 3 104 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 278.00 | 39 152.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 794.00 | 35 794.00 | 39 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 794.00 | 35 794.00 | 39 522.00 | |
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 794.00 | 39 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 689.00 | -157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 11 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 077.00 | 1 567.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 77.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 074.00 | 86 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 280.00 | -47 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 218.00 | 6 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 296.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 218.00 | 11 030.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 166.00 | |||
GS Différences négatives de change | 804.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 130.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 100.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 218.00 | -33 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 063.00 | -80 334.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 000.00 | 320 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 000.00 | 320 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 147.00 | 41 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 147.00 | 41 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 853.00 | 278 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 011.00 | 371 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 221.00 | 101 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 790.00 | 269 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 408 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 419 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 214.00 | 8 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 214.00 | 8 733.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 260.00 | |||
VP Divers | 10 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 562.00 | 43 935.00 | 6 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 014.00 | 23 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 127.00 | 31 127.00 | ||