" S.C.O.M.A "
Dépôt
| Dénomination | " S.C.O.M.A " |
| Siren | 377612940 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/005671 |
| Numéro de Gestion | 1990B00176 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28240 LA LOUPE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 202.00 | 918 475.00 | 64 726.00 | 138 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 048.00 | 55 048.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 118 886.00 | 76 493.00 | 42 392.00 | 59 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535 255.00 | 5 657 598.00 | 877 656.00 | 1 161 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 99 600.00 | 4 578.00 | 5 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 825.00 | 44 825.00 | 44 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 993 846.00 | 6 807 217.00 | 1 186 629.00 | 1 563 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188 625.00 | 214 722.00 | 973 902.00 | 1 057 950.00 |
BN En cours de production de biens | 764 483.00 | 137 030.00 | 627 452.00 | 572 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 776.00 | 8 371.00 | 76 404.00 | 88 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 616.00 | 21 410.00 | 1 014 205.00 | 778 552.00 |
BZ Autres créances | 349 685.00 | 84 000.00 | 265 685.00 | 537 888.00 |
CF Disponibilités | 474 194.00 | 474 194.00 | 117 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 726.00 | 35 726.00 | 19 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 933 107.00 | 465 534.00 | 3 467 572.00 | 3 171 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 891.00 | 1 891.00 | 8 681.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 845.00 | 7 272 752.00 | 4 656 093.00 | 4 743 913.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 199.00 | 21 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 373 822.00 | 373 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 737 092.00 | 1 812 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 706.00 | -75 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 778 821.00 | 2 682 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 861.00 | 10 471.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 861.00 | 10 471.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 907.00 | 1 030 594.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 448.00 | 258 244.00 | ||
EA Autres dettes | 391 416.00 | 58 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 812.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 875 398.00 | 2 050 964.00 | ||
ED (V) | 11.00 | 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 093.00 | 4 743 913.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 398.00 | 1 710 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 5 133 813.00 | 5 133 813.00 | 1 172 839.00 | |
FG Production vendue services | 42 825.00 | 42 825.00 | 12 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 639.00 | 5 176 639.00 | 1 185 336.00 | |
FM Production stockée | 79 292.00 | 52 998.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 774.00 | 5 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 238.00 | -1 191.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 10 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 274 058.00 | 1 252 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 550 273.00 | 563 990.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 163.00 | -119 607.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 576.00 | 413 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 496.00 | 13 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 073 263.00 | 228 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 939.00 | 70 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 227.00 | 138 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 030.00 | |||
GE Autres charges | 1 477.00 | 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 132 448.00 | 1 309 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 610.00 | -56 210.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 681.00 | |||
GN Différences positives de change | 498.00 | -21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 180.00 | -21.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 861.00 | 8 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 861.00 | 8 376.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 754.00 | 1 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 478.00 | 18 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 297.00 | -18 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 312.00 | -74 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 773.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 773.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 137 864.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 137 864.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -1 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 831.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 283 238.00 | 1 389 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 532.00 | 1 465 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 706.00 | -75 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 202.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 670.00 | 33 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 946.00 | 33 499.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 202.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 207 497.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 848.00 | 6 758 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 598.00 | 7 993 846.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 844 251.00 | 74 224.00 | 918 475.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 798.00 | 1 750.00 | 55 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 553 643.00 | 335 002.00 | 54 953.00 | 5 833 692.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 693.00 | 409 227.00 | 56 703.00 | 6 807 217.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 471.00 | 1 861.00 | 10 471.00 | 1 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 826.00 | 63 297.00 | 360 124.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 677.00 | 2 732.00 | 21 410.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 504.00 | 150 030.00 | 465 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 325 975.00 | 151 892.00 | 10 471.00 | 467 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 030.00 | 1 790.00 | ||
UG ‐ Financières | 85 861.00 | 8 681.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 825.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 957.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 013 658.00 | |||
VB T. V. A. | 40 409.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 378.00 | |||
VC Groupe et associés | 268 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 047.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 726.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 854.00 | 1 421 028.00 | 44 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 907.00 | 744 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 684.00 | 215 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 060.00 | 130 060.00 | ||
VW T.V.A. | 42 940.00 | 42 940.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 40 763.00 | 40 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 812.00 | 231 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 416.00 | 391 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 812.00 | 77 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 398.00 | 1 875 398.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 478.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||