ULMA
Dépôt
| Dénomination | ULMA |
| Siren | 377623053 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 7069 |
| Numéro de Gestion | 1993B02433 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 BONDOUFLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 484.00 | 159 484.00 | ||
AN Terrains | 294 893.00 | 294 893.00 | ||
AP Constructions | 1 810 761.00 | 1 209 473.00 | 601 288.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 162 408.00 | 17 636 030.00 | 3 526 378.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 922.00 | 1 031 225.00 | 251 697.00 | |
CU Autres participations | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 760.00 | 66 760.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 24 800 095.00 | 20 036 213.00 | 4 763 883.00 | |
BT Marchandises | 1 290 078.00 | 1 290 078.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 719 915.00 | 1 415 223.00 | 8 304 692.00 | |
BZ Autres créances | 1 430 686.00 | 1 430 686.00 | ||
CF Disponibilités | 827 944.00 | 827 944.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 69 642.00 | 69 642.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 338 265.00 | 1 415 223.00 | 11 923 042.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 138 360.00 | 21 451 435.00 | 16 686 925.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -510 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 975.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 526 393.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 11 562.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 756 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528 323.00 | |||
EA Autres dettes | 2 323 697.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 706.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 143 970.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 686 925.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 143 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 552 000.00 | 66 164.00 | 1 618 164.00 | |
FG Production vendue services | 11 809 581.00 | 632 066.00 | 12 441 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 361 581.00 | 698 230.00 | 14 059 811.00 | |
FN Production immobilisée | 472 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 878.00 | |||
FQ Autres produits | 73.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 013 684.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 424 839.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -374 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 311.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 199 254.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 613.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 246 792.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 161 517.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 523.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 487.00 | |||
GE Autres charges | 1 824.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 290 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 459.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 698.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 698.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 424.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 726.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 733.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 714.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 768.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 239.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 116 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479 888.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 975.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 703.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 672.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 304 972.00 | 719 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 377.00 | 5 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 549 833.00 | 725 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 898.00 | 24 550 984.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 89 627.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 898.00 | 24 800 095.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 678.00 | 1 806.00 | 159 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 271 365.00 | 121 526.00 | 516 163.00 | 19 876 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 429 044.00 | 123 332.00 | 516 163.00 | 20 036 213.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 562.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 748.00 | 82 185.00 | 16 562.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 237 244.00 | 200 487.00 | 22 508.00 | 1 415 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 237 244.00 | 200 487.00 | 22 508.00 | 1 415 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 992.00 | 200 487.00 | 104 693.00 | 1 431 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 200 487.00 | 104 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 760.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 912 255.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 215.00 | |||
VB T. V. A. | 233 096.00 | |||
VP Divers | 418 812.00 | |||
VC Groupe et associés | 631 350.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 642.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 287 003.00 | 11 220 243.00 | 66 760.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 360.00 | 3 502 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 728.00 | 397 728.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 352.00 | 470 352.00 | ||
VW T.V.A. | 1 606 504.00 | 1 606 504.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 739.00 | 53 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 756 883.00 | 5 756 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323 697.00 | 2 323 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 706.00 | 32 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 143 970.00 | 14 143 970.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 287.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 507 537.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744 313.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800 007.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 095.00 | |||
ST Autres comptes | 2 990 302.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 199 254.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 116 048.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 565.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252 613.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 636 319.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 594 104.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||