SOCIETE D ECONOMIE MIXTE NEUILLY PLAISANCE INTERACTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D ECONOMIE MIXTE NEUILLY PLAISANCE INTERACTION |
| Siren | 377738513 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12163 |
| Numéro de Gestion | 1990B01344 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93360 NEUILLY PLAISANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | ||
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 750.00 | 116 502.00 | 248.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 918.00 | 84 479.00 | 123 440.00 | 25 142.00 |
CU Autres participations | 11 415.00 | 11 415.00 | 11 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | 805.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 343 368.00 | 207 459.00 | 135 908.00 | 39 450.00 |
BT Marchandises | 6 515.00 | 6 515.00 | 5 066.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | 82 034.00 | |
BZ Autres créances | 33 800.00 | 33 800.00 | 11 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 503.00 | 380 503.00 | 542 070.00 | |
CF Disponibilités | 250 040.00 | 250 040.00 | 161 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 578.00 | 23 578.00 | 20 257.00 | |
CJ TOTAL (II) | 771 882.00 | 771 882.00 | 822 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 250.00 | 207 459.00 | 907 791.00 | 861 672.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 316.00 | 24 316.00 | ||
DG Autres réserves | 308 067.00 | 308 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 115 121.00 | 119 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | -3 893.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 993.00 | 676 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 286.00 | 44 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 308.00 | 99 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 956.00 | 31 020.00 | ||
EA Autres dettes | 12 060.00 | 9 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 224 797.00 | 185 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 791.00 | 861 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 797.00 | 185 494.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 942.00 | 202.00 | 32 144.00 | 23 288.00 |
FG Production vendue services | 664 793.00 | 664 793.00 | 632 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 735.00 | 202.00 | 696 937.00 | 655 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 974.00 | 1 112.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 698 916.00 | 656 803.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 563.00 | 183 799.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | 1 592.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 940.00 | 5 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 345.00 | 259 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | 10 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 993.00 | 122 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 259.00 | 45 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 609.00 | 9 051.00 | ||
GE Autres charges | 37 206.00 | 32 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 697 872.00 | 669 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 044.00 | -13 137.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 688.00 | 9 286.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 885.00 | 9 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 885.00 | 9 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 929.00 | -3 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 44.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 44.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | -44.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 076.00 | 666 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 260.00 | 669 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | -3 893.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 65.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 37 203.00 | 32 129.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 388.00 | 107 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 316.00 | 107 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 054.00 | 324 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 12 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 283.00 | 343 368.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 479.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 387.00 | 10 609.00 | 60 017.00 | 200 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 866.00 | 10 609.00 | 60 017.00 | 201 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 786.00 | |||
VB T. V. A. | 19 138.00 | |||
VP Divers | 14 308.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 578.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 970.00 | 132 165.00 | 805.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 308.00 | 135 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | ||
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 511.00 | 175 511.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 740.00 | 1 327.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 450.00 | 10 946.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 529.00 | 91 507.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 953.00 | 28 109.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51.00 | 48.00 | ||
ST Autres comptes | 134 622.00 | 127 992.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 345.00 | 259 929.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 533.00 | 6 015.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | 4 283.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 10 298.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 71 864.00 | 67 696.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 988.00 | 42 010.00 | ||