CLAUDE HERANVAL SAS
Dépôt
| Dénomination | CLAUDE HERANVAL SAS |
| Siren | 377872502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3880 |
| Numéro de Gestion | 2000B00168 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76460 Saint-Valéry-en-Caux |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 030.00 | 89 030.00 | ||
AN Terrains | 10 734.00 | 7 049.00 | 3 685.00 | |
AP Constructions | 7 902.00 | 7 902.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 632.00 | 287 521.00 | 50 110.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 631.00 | 352 282.00 | 33 348.00 | |
CU Autres participations | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
BF Prêts | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 856 281.00 | 665 477.00 | 190 804.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 032.00 | 61 032.00 | ||
BN En cours de production de biens | 38 036.00 | 38 036.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 208.00 | 1 963.00 | 12 245.00 | |
BT Marchandises | 100 734.00 | 8 302.00 | 92 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | 517.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 174 935.00 | 5 383.00 | 169 552.00 | |
BZ Autres créances | 41 828.00 | 41 828.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 59 182.00 | 59 182.00 | ||
CF Disponibilités | 45 498.00 | 45 498.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 547 731.00 | 15 648.00 | 532 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 013.00 | 681 126.00 | 722 886.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 777.00 | |||
DG Autres réserves | 86 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 186 679.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 717.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 939.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 040.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 501.00 | |||
EA Autres dettes | 8 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 536 207.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 886.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 783.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 318 942.00 | 318 942.00 | ||
FD Production vendue biens | 631 533.00 | 631 533.00 | ||
FG Production vendue services | 315 370.00 | 315 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 846.00 | 1 265 846.00 | ||
FM Production stockée | 23 750.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 844.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 034.00 | |||
FQ Autres produits | 809.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 312 285.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 021.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 627.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 342 467.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 407.00 | |||
FY Salaires et traitements | 395 792.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 004.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 486.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 476.00 | |||
GE Autres charges | 3 621.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 309 904.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 381.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 35.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 353.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 353.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 136.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 755.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 768.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 026.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 389.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 587.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 453.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 502.00 | 8 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 129.00 | 7 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 382.00 | 15 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 901.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 14 629.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 856 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 10 721.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 270.00 | 39 486.00 | 654 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 991.00 | 39 486.00 | 665 477.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 265.00 | 10 265.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | 2 476.00 | 2 581.00 | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 753.00 | 2 476.00 | 2 581.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 753.00 | 2 476.00 | 2 581.00 | 15 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 476.00 | 2 581.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 340.00 | 2 080.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | |||
UX Autres créances clients | 167 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | |||
VB T. V. A. | 9 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 112.00 | 230 601.00 | 10 510.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 150.00 | 50 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 567.00 | 44 183.00 | 48 383.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 366.00 | 149 366.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 596.00 | 26 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 386.00 | 65 386.00 | ||
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 939.00 | 54 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 166.00 | 401 783.00 | 48 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 055.00 | |||