HELIOS NTIC
Dépôt
| Dénomination | HELIOS NTIC |
| Siren | 377915517 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8814 |
| Numéro de Gestion | 2005B00093 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45800 ST JEAN DE BRAYE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 220.00 | 109 237.00 | 23 983.00 | 25 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 766.00 | 23 509.00 | 5 257.00 | 8 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 953.00 | 12 346.00 | 606.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 938.00 | 145 092.00 | 29 847.00 | 35 470.00 |
BP En cours de production de services | 13 300.00 | 13 300.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 280.00 | 64 280.00 | 68 399.00 | |
BZ Autres créances | 21 292.00 | 21 292.00 | 42 208.00 | |
CF Disponibilités | 6 410.00 | 6 410.00 | 21 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 169.00 | 106 169.00 | 134 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 108.00 | 145 092.00 | 136 016.00 | 169 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -259 512.00 | -248 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 820.00 | -11 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | -75 832.00 | -55 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 28.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 61 736.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 215.00 | 66 742.00 | ||
EA Autres dettes | 74 161.00 | 76 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 608.00 | 19 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 211 847.00 | 224 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 016.00 | 169 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 862.00 | 41 862.00 | 70 936.00 | |
FG Production vendue services | 316 470.00 | 316 470.00 | 284 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 333.00 | 358 333.00 | 355 213.00 | |
FM Production stockée | 11 800.00 | -800.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 700.00 | 13 760.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 519.00 | 985.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 381 355.00 | 369 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 126.00 | 43 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 687.00 | 48 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | 5 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 598.00 | 183 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 854.00 | 61 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 323.00 | 13 161.00 | ||
GE Autres charges | 25 349.00 | 26 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 401 530.00 | 381 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 175.00 | -12 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 777.00 | 519.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 777.00 | 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -777.00 | -519.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 953.00 | -12 725.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 1 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 655.00 | 370 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 475.00 | 381 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 820.00 | -11 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 520.00 | 6 700.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 238.00 | 6 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 220.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 938.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 876.00 | 8 361.00 | 109 237.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 343.00 | 3 166.00 | 23 509.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 797.00 | 12 346.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 769.00 | 12 323.00 | 145 092.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | |||
UX Autres créances clients | 64 208.00 | |||
VB T. V. A. | 9 790.00 | |||
VP Divers | 10 094.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 459.00 | 86 459.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 411.00 | 39 411.00 | ||
VW T.V.A. | 15 663.00 | 15 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 161.00 | 74 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 608.00 | 15 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 847.00 | 211 847.00 | ||