POLE
Dépôt
| Dénomination | POLE |
| Siren | 377937222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4762 |
| Numéro de Gestion | 1990B00336 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01370 Saint-Étienne-du-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 706.00 | 10 706.00 | ||
AH Fonds commercial | 199 603.00 | 199 603.00 | 199 603.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 936.00 | 41 936.00 | 127.00 | |
AN Terrains | 43 200.00 | 21 255.00 | 21 945.00 | 26 185.00 |
AP Constructions | 346 100.00 | 187 547.00 | 158 552.00 | 189 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 666.00 | 561 823.00 | 362 843.00 | 301 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 885.00 | 397 278.00 | 230 607.00 | 172 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 485.00 | 9 485.00 | 9 485.00 | |
AX Avances et acomptes | 30 730.00 | |||
BF Prêts | 425.00 | 425.00 | 6 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78 455.00 | 78 455.00 | 78 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 282 465.00 | 1 220 547.00 | 1 061 917.00 | 1 014 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 762.00 | 55 762.00 | 58 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 205.00 | 5 774.00 | 1 554 431.00 | 1 539 670.00 |
BZ Autres créances | 444 005.00 | 444 005.00 | 315 151.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 307.00 | 1 093 307.00 | 550 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 153 280.00 | 5 774.00 | 3 147 506.00 | 2 465 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 435 745.00 | 1 226 322.00 | 4 209 423.00 | 3 480 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 439 782.00 | 439 782.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 113.00 | 67 113.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 142 649.00 | 142 649.00 | ||
DH Report à nouveau | -673 550.00 | -1 036 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 192.00 | 363 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 950.00 | -23 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 735.00 | 594 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 192.00 | 1 138 130.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 331.00 | 1 148 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 930.00 | 486 367.00 | ||
EA Autres dettes | 193 282.00 | 135 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 117 473.00 | 3 503 350.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 423.00 | 3 480 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | 1 115.00 | 1 015.00 | |
FG Production vendue services | 8 890 589.00 | 8 890 589.00 | 8 294 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 891 704.00 | 8 891 704.00 | 8 295 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 672.00 | 6 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 487.00 | 2 398.00 | ||
FQ Autres produits | 21 635.00 | 19 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 956 499.00 | 8 323 272.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 703.00 | 36 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 265 384.00 | 6 314 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 129.00 | 150 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 923 132.00 | 933 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 401.00 | 314 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 809.00 | 163 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 897.00 | |||
GE Autres charges | 14 599.00 | 34 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 823 058.00 | 7 948 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 440.00 | 374 888.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 496.00 | 6 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 496.00 | 6 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 496.00 | -6 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 944.00 | 368 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 752.00 | 21 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 752.00 | 21 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 752.00 | -5 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 499.00 | 8 339 772.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 307.00 | 7 976 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 192.00 | 363 319.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 877.00 | 897.00 | 5 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | 897.00 | 5 774.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 877.00 | 897.00 | 5 774.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 205.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 555 001.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 192.00 | |||
VB T. V. A. | 253 385.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 129.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 471.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 211.00 | 2 004 211.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 736.00 | 694 736.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 938 192.00 | 1 138 130.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 332.00 | 1 823 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 172.00 | 146 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 074.00 | 173 074.00 | ||
VW T.V.A. | 148 684.00 | 148 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 283.00 | 193 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 473.00 | 4 117 473.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 072.00 | |||