RUSTICA SA
Dépôt
| Dénomination | RUSTICA SA |
| Siren | 377981667 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96976 |
| Numéro de Gestion | 1990B07367 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 737.00 | 190 479.00 | 113 258.00 | 22 454.00 |
AH Fonds commercial | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | 13 628 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 967.00 | 11 967.00 | 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 707.00 | 512 212.00 | 68 494.00 | 135 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 588.00 | |||
CU Autres participations | 6 299 238.00 | 6 025 613.00 | 273 625.00 | 2 771 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 765.00 | 355 765.00 | 355 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | 3 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 183 394.00 | 6 740 272.00 | 14 443 122.00 | 16 920 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 804.00 | 49 093.00 | 255 711.00 | 232 333.00 |
BN En cours de production de biens | 350 008.00 | 350 008.00 | 233 479.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 238.00 | 803.00 | 19 435.00 | 11 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 858.00 | 15 858.00 | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647 367.00 | 15 028.00 | 4 632 339.00 | 4 872 202.00 |
BZ Autres créances | 8 113 811.00 | 8 113 811.00 | 8 189 491.00 | |
CF Disponibilités | 183 923.00 | 183 923.00 | 252 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | 334 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 641 156.00 | 64 924.00 | 13 576 231.00 | 14 126 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 824 549.00 | 6 805 196.00 | 28 019 353.00 | 31 047 158.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 526 000.00 | 14 526 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 339 799.00 | 1 312 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 763 689.00 | 4 868 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 239 802.00 | 541 556.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 293.00 | 19 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 396 979.00 | 21 268 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 887 923.00 | 358 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 887 923.00 | 358 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 984.00 | 5 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 760.00 | 2 802 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 931 645.00 | 977 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 3 105.00 | ||
EA Autres dettes | 486 202.00 | 539 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 941 060.00 | 5 092 606.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 734 451.00 | 9 420 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 019 353.00 | 31 047 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 929.00 | 5 929.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 578 092.00 | 128 716.00 | 16 706 808.00 | 17 095 329.00 |
FG Production vendue services | 2 573 318.00 | 242 316.00 | 2 815 634.00 | 2 825 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 157 338.00 | 371 033.00 | 19 528 371.00 | 19 921 271.00 |
FM Production stockée | 123 382.00 | -7 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 581.00 | 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 651.00 | 68 245.00 | ||
FQ Autres produits | 6 667.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 733 652.00 | 19 983 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 860.00 | 85 166.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 226 258.00 | 1 054 029.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 041.00 | 160 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 571 100.00 | 13 624 231.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 010.00 | 139 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 351.00 | 2 476 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 070.00 | 959 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 635.00 | 98 739.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 482.00 | 18 821.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 508.00 | 46 186.00 | ||
GE Autres charges | 36 915.00 | 40 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 711 148.00 | 18 704 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 022 504.00 | 1 278 339.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 601.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 601.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 966 434.00 | 218 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 505.00 | 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 966 939.00 | 219 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 954 338.00 | -219 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 931 834.00 | 1 059 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 863.00 | 1 055 467.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 452.00 | 26 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 320.00 | 1 082 176.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 1 112 753.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 878.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 124 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 602.00 | -42 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 391.00 | 50 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 315 180.00 | 424 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 766 573.00 | 21 065 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 006 375.00 | 20 523 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 239 802.00 | 541 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 813 902.00 | 118 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 505.00 | 13 976.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108 491.00 | 132 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 932 637.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 55 220.00 | 592 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 658 083.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 588.00 | 55 220.00 | 21 183 394.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 549.00 | 27 931.00 | 190 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 977.00 | 80 705.00 | 54 503.00 | 524 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 526.00 | 108 635.00 | 54 503.00 | 714 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 293.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 745.00 | 12 452.00 | 7 293.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 310.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 397 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 468 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 238.00 | 578 796.00 | 49 111.00 | 887 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 025 613.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 932.00 | 3 667.00 | 703.00 | 49 896.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | 3 815.00 | 311.00 | 15 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 923.00 | 2 505 628.00 | 1 014.00 | 6 090 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963 907.00 | 3 084 425.00 | 62 578.00 | 6 985 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 991.00 | 50 125.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 966 434.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 452.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 997.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 629 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | |||
VB T. V. A. | 215 322.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 731 781.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 769 403.00 | 12 751 407.00 | 17 996.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 984.00 | 23 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 760.00 | 2 322 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 426 276.00 | 426 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 414.00 | 359 414.00 | ||
VW T.V.A. | 76 145.00 | 76 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 810.00 | 69 810.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 202.00 | 486 202.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 941 060.00 | 4 941 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 451.00 | 8 734 451.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 473.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||