AGS LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | AGS LORRAINE |
| Siren | 378014369 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 294 |
| Numéro de Gestion | 1990B00315 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 053.00 | 5 053.00 | 5 053.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 177 596.00 | 172 983.00 | 4 613.00 | 6 835.00 |
AX Avances et acomptes | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 200 568.00 | 184 202.00 | 16 365.00 | 11 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 227.00 | 7 227.00 | 12 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 837.00 | 78 000.00 | 57 837.00 | 163 929.00 |
BZ Autres créances | 239 716.00 | 239 716.00 | 121 363.00 | |
CF Disponibilités | 86.00 | 86.00 | 1 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | 383 192.00 | 78 000.00 | 305 192.00 | 299 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 760.00 | 262 202.00 | 321 558.00 | 311 076.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 383.00 | 29 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 539.00 | 38 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 85 543.00 | 130 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 362.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 362.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 109.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 445.00 | 8 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 067.00 | 63 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 573.00 | 53 668.00 | ||
EA Autres dettes | 47 472.00 | 34 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 217 652.00 | 160 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 558.00 | 311 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 206.00 | 152 266.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150.00 | |||
FG Production vendue services | 382 733.00 | 1 194 531.00 | 1 577 265.00 | 1 420 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 733.00 | 1 194 531.00 | 1 577 265.00 | 1 420 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 500.00 | 20 600.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 587 771.00 | 1 440 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 669.00 | 33 184.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 809.00 | -6 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 573.00 | 904 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 581.00 | 20 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 812.00 | 315 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 89 836.00 | 88 567.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 2 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200.00 | 34 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 362.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 624 764.00 | 1 402 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 992.00 | 38 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 648.00 | 234.00 | ||
GN Différences positives de change | 312.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 648.00 | 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 181.00 | 1 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 261.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 443.00 | 1 552.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -794.00 | -1 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 787.00 | 37 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 1 970.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 555.00 | 1 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | 1 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 307.00 | 1 111.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 248.00 | 859.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 976.00 | 1 443 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 515.00 | 1 405 065.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 539.00 | 38 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 395.00 | 45 838.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 267.00 | 45 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537.00 | 191 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 537.00 | 200 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 559.00 | 2 919.00 | 95.00 | 180 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 378.00 | 2 919.00 | 95.00 | 184 203.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 131.00 | 8 362.00 | 10 131.00 | 18 362.00 |
6T Sur comptes clients | 71 300.00 | 7 200.00 | 500.00 | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 300.00 | 7 200.00 | 500.00 | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 431.00 | 15 562.00 | 10 631.00 | 96 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 562.00 | 10 631.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 135 838.00 | 135 838.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | ||
VB T. V. A. | 13 349.00 | 13 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 347.00 | 174 347.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 178.00 | 29 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 879.00 | 375 879.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 068.00 | 101 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | ||
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 473.00 | 47 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 207.00 | 207 207.00 | ||