YPORT LOISIRS SAS
Dépôt
| Dénomination | YPORT LOISIRS SAS |
| Siren | 378035653 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 893 |
| Numéro de Gestion | 2000B00352 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76111 Yport |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 060.00 | 145 728.00 | 14 331.00 | 7 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 816.00 | 2 052 796.00 | 760 020.00 | 773 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 051.00 | 125 530.00 | 16 520.00 | 35 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 826.00 | 826.00 | 9 442.00 | |
CU Autres participations | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 146 909.00 | 146 909.00 | 7 044.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | 22 476.00 | 22 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 298 640.00 | 2 324 055.00 | 974 584.00 | 869 434.00 |
BT Marchandises | 12 025.00 | 12 025.00 | 8 106.00 | |
BZ Autres créances | 177 284.00 | 177 284.00 | 147 216.00 | |
CF Disponibilités | 130 259.00 | 130 259.00 | 103 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | 43 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 164.00 | 360 164.00 | 302 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 804.00 | 2 324 055.00 | 1 334 749.00 | 1 172 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 579 510.00 | 515 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 635.00 | 64 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 776 875.00 | 799 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 002.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 906.00 | 73 333.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 906.00 | 80 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 105.00 | 32 743.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 69 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 441.00 | 188 850.00 | ||
EA Autres dettes | 3 074.00 | 1 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 490 967.00 | 292 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 749.00 | 1 172 427.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 861.00 | 292 581.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 682.00 | 2 340 682.00 | 2 425 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 655.00 | 35 497.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 672.00 | 21 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1 289.00 | 1 370.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 402 299.00 | 2 484 358.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 975.00 | 66 953.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 530.00 | 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 019.00 | 727 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 057.00 | 130 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 711.00 | 773 874.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 522.00 | 211 493.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 564.00 | 304 641.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 073.00 | 24 585.00 | ||
GE Autres charges | 79 280.00 | 87 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 359 674.00 | 2 328 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 625.00 | 155 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 361.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 276.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 361.00 | 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361.00 | -190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 263.00 | 155 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 009.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 50 314.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 749.00 | 47 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 760.00 | 97 724.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 002.00 | 22 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 822.00 | 96 644.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 833.00 | 55 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 659.00 | 175 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 898.00 | -77 516.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 060.00 | 2 582 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 695.00 | 2 518 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 635.00 | 63 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 056.00 | 25 092.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 386.00 | 19 327.00 | 351 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 021.00 | 307 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 462.00 | 19 327.00 | 683 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | 160 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 420 469.00 | 2 955 694.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 134.00 | 182 886.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 691.00 | 3 298 640.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 109.00 | 18 707.00 | 5 087.00 | 145 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 919.00 | 325 858.00 | 335 450.00 | 2 177 326.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 028.00 | 345 565.00 | 340 538.00 | 2 324 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 335.00 | 66 907.00 | 80 335.00 | 66 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 335.00 | 66 907.00 | 80 335.00 | 66 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 074.00 | 24 586.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 833.00 | 55 749.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 146 910.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | |||
VB T. V. A. | 19 842.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 176.00 | |||
VP Divers | 39 954.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 187.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 596.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 266.00 | 217 880.00 | 169 386.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 070.00 | 134 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 161.00 | 67 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 994.00 | 77 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 287.00 | 35 287.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 106.00 | 173 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 967.00 | 490 967.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||