ESTEREL CARS
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL CARS |
| Siren | 378063747 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4442 |
| Numéro de Gestion | 1990B00196 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 48 335.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 480.00 | 620 615.00 | 25 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 191.00 | 51 837.00 | 27 354.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 812.00 | 47 812.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 821 817.00 | 720 787.00 | 101 030.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 981.00 | 49 981.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 678.00 | 15 670.00 | 1 135 008.00 | |
BZ Autres créances | 466 542.00 | 466 542.00 | ||
CF Disponibilités | 485 182.00 | 485 182.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 168.00 | 16 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 169 814.00 | 15 670.00 | 2 154 144.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 631.00 | 736 457.00 | 2 255 174.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 237.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 244 786.00 | |||
DH Report à nouveau | 108 568.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 211.00 | |||
DL TOTAL (I) | 756 260.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 37 007.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 007.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 320.00 | |||
EA Autres dettes | 250 709.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 229.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 461 907.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 939.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 051 512.00 | 2 051 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 512.00 | 2 051 512.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 817 077.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 730.00 | |||
FQ Autres produits | 11 179.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 030 498.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 242.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 026.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 866 065.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 569.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 697 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 653 976.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 178.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 670.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 703 473.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 025.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 458.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 516.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 936.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 899.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 866.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 211.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 480.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 415.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 116.00 | 8 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 263.00 | 8 379.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 221.00 | 725 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 812.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 221.00 | 821 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 335.00 | 48 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 673.00 | 26 178.00 | 163 399.00 | 672 451.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 008.00 | 26 178.00 | 163 399.00 | 720 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 007.00 | 15 000.00 | 29 000.00 | 37 007.00 |
6T Sur comptes clients | 15 670.00 | 15 670.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 007.00 | 30 670.00 | 29 000.00 | 52 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 812.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 237.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 133 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 412.00 | |||
VB T. V. A. | 206 056.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 814.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 215.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 168.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 200.00 | 1 616 151.00 | 65 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 445.00 | 570 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 445.00 | 150 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 966.00 | 243 966.00 | ||
VW T.V.A. | 102 105.00 | 102 105.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 709.00 | 250 709.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 117 229.00 | 117 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 939.00 | 1 448 939.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||