SOFICAR
Dépôt
| Dénomination | SOFICAR |
| Siren | 378081772 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2603 |
| Numéro de Gestion | 1990B00192 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 064.00 | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 11 752.00 | 2 028.00 | 2 196.00 |
CU Autres participations | 1 775 359.00 | 289 981.00 | 1 485 378.00 | 1 485 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 070.00 | 311 796.00 | 1 488 274.00 | 1 488 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 363.00 | 368 363.00 | 272 324.00 | |
BZ Autres créances | 4 440 608.00 | 106 054.00 | 4 334 554.00 | 4 238 494.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | 12 012.00 | 67 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | 1 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 822 648.00 | 106 054.00 | 4 716 594.00 | 4 578 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 718.00 | 417 850.00 | 6 204 868.00 | 6 067 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 273 776.00 | 273 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 689.00 | 848 689.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 184 801.00 | 3 157 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 643.00 | 1 027 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 261 624.00 | 5 343 266.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 243 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 234.00 | 278 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827.00 | 9 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 11 511.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 386 268.00 | 412 035.00 | ||
EA Autres dettes | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 700 244.00 | 724 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 868.00 | 6 067 369.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 542 236.00 | 542 236.00 | 438 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 236.00 | 542 236.00 | 438 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 680.00 | 166 563.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 2 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 077.00 | 607 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 834.00 | 35 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | 12 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 463.00 | 271 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 760.00 | 129 050.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 825.00 | 4 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 000.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 775 424.00 | 453 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -183 347.00 | 153 793.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 702.00 | 540 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 256.00 | 41 473.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 380.00 | 2 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 338.00 | 584 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 947.00 | 138 760.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 947.00 | 138 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 122 390.00 | 445 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 957.00 | 599 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 974 776.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 561.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 994 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 8 834.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 380.00 | 391 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 687.00 | 400 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 686.00 | 593 580.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 097.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 416.00 | 2 186 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 058.00 | 1 158 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 643.00 | 1 027 661.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 1 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 406.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 794.00 | 1 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | 1 776 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 380.00 | 1 800 070.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 10 064.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 927.00 | 1 825.00 | 11 522.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 991.00 | 1 825.00 | 21 585.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 243 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 243 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 289 981.00 | |||
060 Stock marchandises | 289 981.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 054.00 | 106 054.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 415.00 | 16 380.00 | 686 016.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 412 415.00 | 243 000.00 | 16 380.00 | 929 016.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 368 363.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | |||
VB T. V. A. | 15 175.00 | |||
VC Groupe et associés | 824 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 304.00 | 4 810 636.00 | 668.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 234.00 | 49 888.00 | 180 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 131.00 | 62 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 072.00 | 139 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 163.00 | 104 163.00 | ||
VW T.V.A. | 142 472.00 | 142 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 827.00 | 9 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 244.00 | 519 898.00 | 180 346.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||