SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DIFFUSION D'ARTICLES DE BRICOLAGE |
| Siren | 378095012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 4615 |
| Numéro de Gestion | 1990B00176 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 320.00 | 161 238.00 | 42 082.00 | 62 082.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 578.00 | 80 414.00 | 24 164.00 | 34 622.00 |
AP Constructions | 2 197 765.00 | 1 191 416.00 | 1 006 349.00 | 1 162 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 174.00 | 96 336.00 | 79 837.00 | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 593 898.00 | 2 221 166.00 | 372 733.00 | 340 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 641.00 | 6 641.00 | 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | 37 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 777 206.00 | 3 750 570.00 | 2 026 636.00 | 2 167 247.00 |
BT Marchandises | 5 273 162.00 | 5 273 162.00 | 5 200 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556.00 | 1 358.00 | 1 198.00 | 7 391.00 |
BZ Autres créances | 2 820 538.00 | 2 820 538.00 | 3 886 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | 3 235 048.00 | |
CF Disponibilités | 1 101 647.00 | 1 101 647.00 | 42 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 951.00 | 24 951.00 | 25 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 722 853.00 | 1 358.00 | 12 721 495.00 | 12 396 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 060.00 | 3 751 928.00 | 14 748 132.00 | 14 563 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 854.00 | 99 854.00 | ||
DG Autres réserves | 16 041.00 | 16 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 811 169.00 | 2 593 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 683.00 | 1 101 946.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 312 851.00 | 4 794 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 151 130.00 | 158 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 130.00 | 158 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 678.00 | 5 050 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250 809.00 | 2 338 952.00 | ||
EA Autres dettes | 929 664.00 | 2 118 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 284 151.00 | 9 611 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 748 132.00 | 14 563 950.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 284 151.00 | 9 611 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 341 222.00 | 36 341 222.00 | 35 095 370.00 | |
FG Production vendue services | 871 186.00 | 871 186.00 | 746 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 212 408.00 | 37 212 408.00 | 35 841 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 26 978.00 | 11 644.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 391.00 | 54 493.00 | ||
FQ Autres produits | 1 749.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 269 526.00 | 35 907 888.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 021 053.00 | 21 880 457.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 514.00 | 294 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 910 427.00 | 3 881 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 714 885.00 | 729 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 700 834.00 | 3 649 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 928.00 | 1 377 211.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 611.00 | 343 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 358.00 | 11 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 313 480.00 | 2 171 034.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 106 063.00 | 34 345 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 163 463.00 | 1 562 316.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 064.00 | 23 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 685.00 | 14 153.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 749.00 | 37 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 408.00 | 19 703.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 278.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 687.00 | 19 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 062.00 | 17 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 196 525.00 | 1 579 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 731.00 | 33 441.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 184.00 | 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 915.00 | 33 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 880.00 | 79 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 008.00 | 88.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 889.00 | 79 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 026.00 | -45 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 026.00 | 192 651.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 610 843.00 | 239 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 446 190.00 | 35 979 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043 507.00 | 34 877 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 683.00 | 1 101 946.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 781.00 | 24 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 248.00 | 229 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 977.00 | 229 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 276.00 | 4 974 478.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 276.00 | 5 777 206.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 194.00 | 30 458.00 | 241 652.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 535.00 | 304 153.00 | 138 770.00 | 3 508 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 730.00 | 334 611.00 | 138 770.00 | 3 750 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 151 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 130.00 | 7 000.00 | 151 130.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 609.00 | 12 026.00 | 22 278.00 | 1 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 609.00 | 12 026.00 | 22 278.00 | 1 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 739.00 | 12 026.00 | 29 278.00 | 152 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 026.00 | 29 278.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 484.00 | 37 484.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | ||
VB T. V. A. | 71 103.00 | 71 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427 329.00 | 2 427 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 951.00 | 24 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 528.00 | 2 885 528.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 103 678.00 | 6 103 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 117.00 | 805 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 919.00 | 285 919.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 376 135.00 | 376 135.00 | ||
VW T.V.A. | 580 954.00 | 580 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 684.00 | 202 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 664.00 | 929 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 284 151.00 | 9 284 151.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 884 250.00 | |||
YT Sous‐traitance | 247 774.00 | 241 483.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 268 483.00 | 1 238 290.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 042 493.00 | 973 182.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 072.00 | 72 187.00 | ||
ST Autres comptes | -2 884 825.00 | -2 550 495.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -254 003.00 | -25 353.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 241 626.00 | 240 799.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473 259.00 | 488 380.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714 885.00 | 729 179.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 138 890.00 | 7 761 599.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 589 157.00 | 5 497 294.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | |||